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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 344.00 | 209 372.00 | 145 972.00 | 355 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 581.00 | 219 282.00 | 220 299.00 | 439 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 957.00 | | 546 957.00 | 546 957.00 |
BZ Autres créances | 409 102.00 | | 409 102.00 | 409 102.00 |
CF Disponibilités | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 226.00 | | 964 226.00 | 964 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 808.00 | 219 282.00 | 1 184 525.00 | 1 403 808.00 |
CU Autres participations | 78 639.00 | 9 500.00 | 69 139.00 | 78 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 318.00 | 460 605.00 | | 462 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 375.00 | 66 713.00 | | 179 375.00 |
DL TOTAL (I) | 729 693.00 | 615 318.00 | | 729 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 898.00 | 180 067.00 | | 206 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 322.00 | 67 583.00 | | 7 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 337.00 | 31 451.00 | | 27 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 136.00 | 167 124.00 | | 163 136.00 |
EA Autres dettes | 50 138.00 | 65 675.00 | | 50 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 832.00 | 511 901.00 | | 454 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 525.00 | 1 127 219.00 | | 1 184 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 890.00 | 378 645.00 | | 302 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 058.00 | | 936 058.00 | 936 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 058.00 | | 936 058.00 | 936 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 090.00 | 37 027.00 | | 32 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 012.00 | | | -39 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 902.00 | 963 709.00 | | 1 120 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 526.00 | 896 995.00 | | 941 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 375.00 | 66 713.00 | | 179 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 568.00 | | 79 061.00 | 838 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 670.00 | 83 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 048.00 | 439 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 378.00 | 355 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 662.00 | | 79 061.00 | 324 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 497.00 | | | 513 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 485.00 | 60 211.00 | 41 914.00 | 191 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 075.00 | 60 211.00 | 41 914.00 | 191 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 546 957.00 | 546 957.00 | | 546 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VC Groupe et associés | 391 291.00 | 391 291.00 | | 391 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 898.00 | 54 956.00 | 151 942.00 | 206 898.00 |
VI Groupe et associés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 159.00 | 956 971.00 | 5 188.00 | 962 159.00 |
VW T.V.A. | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 832.00 | 302 890.00 | 151 942.00 | 454 832.00 |