| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 349.00 | 216 654.00 | 183 695.00 | 400 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 166.00 | 217 064.00 | 260 102.00 | 477 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 555.00 | | 321 555.00 | 321 555.00 |
BZ Autres créances | 807 497.00 | | 807 497.00 | 807 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 119 551.00 | | 119 551.00 | 119 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 554.00 | | 1 352 554.00 | 1 352 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 721.00 | 217 064.00 | 1 612 657.00 | 1 829 721.00 |
CU Autres participations | 69 639.00 | | 69 639.00 | 69 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 000.00 | 591 312.00 | | 370 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 964.00 | 78 688.00 | | 648 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 964.00 | 758 000.00 | | 1 106 964.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 051.00 | 359 506.00 | | 136 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 641.00 | 1 381.00 | | 121 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 554.00 | 25 177.00 | | 36 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 147.00 | 198 954.00 | | 160 147.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | 25 921.00 | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 693.00 | 610 939.00 | | 458 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 657.00 | 1 368 938.00 | | 1 612 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 666.00 | 517 645.00 | | 391 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 513.00 | | 976 513.00 | 976 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 513.00 | | 976 513.00 | 976 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 161.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 984.00 | 39 532.00 | | 27 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 417.00 | 15 000.00 | | 338 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 417.00 | 15 000.00 | | 338 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 644.00 | 5 156.00 | | 18 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 644.00 | 5 449.00 | | 65 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 773.00 | 9 551.00 | | 272 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 525.00 | 25 974.00 | | 29 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 947.00 | 988 259.00 | | 1 691 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 983.00 | 909 572.00 | | 1 042 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 964.00 | 78 688.00 | | 648 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 753.00 | | 71 760.00 | 446 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 520.00 | 76 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 347.00 | 477 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 827.00 | 400 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 416.00 | | 71 760.00 | 360 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 927.00 | | | 85 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 606.00 | 67 160.00 | 22 703.00 | 172 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 196.00 | 67 160.00 | 22 703.00 | 172 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 47 000.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
UX Autres créances clients | 321 554.00 | 321 554.00 | | 321 554.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VC Groupe et associés | 771 272.00 | 771 272.00 | | 771 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 050.00 | 69 023.00 | 67 027.00 | 136 050.00 |
VI Groupe et associés | 121 640.00 | 121 640.00 | | 121 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 464.00 | | | 273 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 771.00 | 1 133 003.00 | 6 768.00 | 1 139 771.00 |
VW T.V.A. | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 693.00 | 391 665.00 | 67 027.00 | 458 693.00 |