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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 631.00 | 28 149.00 | 4 482.00 | 32 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 024.00 | 62 902.00 | 44 122.00 | 107 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 488.00 | 95 742.00 | 90 747.00 | 186 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 517.00 | 49 962.00 | 235 554.00 | 285 517.00 |
BZ Autres créances | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CF Disponibilités | 1 562 548.00 | | 1 562 548.00 | 1 562 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 318.00 | 49 962.00 | 1 867 356.00 | 1 917 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 806.00 | 145 704.00 | 1 958 103.00 | 2 103 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 534 710.00 | 1 441 648.00 | | 1 534 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 253.00 | 93 062.00 | | 171 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 964.00 | 1 644 710.00 | | 1 815 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 034.00 | 7 889.00 | | 11 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 694.00 | 30 814.00 | | 22 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 192.00 | 57 634.00 | | 90 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 16 220.00 | 626.00 | | 16 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 139.00 | 96 963.00 | | 142 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 103.00 | 1 794 955.00 | | 1 958 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 379.00 | | 782 379.00 | 782 379.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 690.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 105.00 | 12 059.00 | | 55 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 36 926.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 324.00 | -24 866.00 | | 53 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 868.00 | 35 584.00 | | 66 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 034.00 | 779 827.00 | | 851 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 779.00 | 686 766.00 | | 679 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 253.00 | 93 062.00 | | 171 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 501.00 | | | 187 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 667.00 | | | 140 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 141.00 | 12 257.00 | 19 656.00 | 103 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 450.00 | 12 257.00 | 19 656.00 | 98 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 517.00 | | | 285 517.00 |
VI Groupe et associés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 858.00 | 303 858.00 | 4 000.00 | 307 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 139.00 | 142 139.00 | | 142 139.00 |