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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 031.00 | 35 540.00 | 10 491.00 | 46 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 963.00 | 114 445.00 | 65 518.00 | 179 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 249.00 | 154 676.00 | 170 573.00 | 325 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 754.00 | | 127 754.00 | 127 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 092.00 | 88 663.00 | 603 429.00 | 692 092.00 |
BZ Autres créances | 323 224.00 | | 323 224.00 | 323 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CF Disponibilités | 2 384 769.00 | | 2 384 769.00 | 2 384 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 805.00 | 88 663.00 | 3 477 142.00 | 3 565 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 054.00 | 243 339.00 | 3 647 715.00 | 3 891 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 110.00 | | | 105 110.00 |
CU Autres participations | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 539 665.00 | 2 249 796.00 | | 2 539 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 999.00 | 289 869.00 | | 623 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 664.00 | 2 649 665.00 | | 3 273 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 307.00 | 6 241.00 | | 7 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 267.00 | 51 569.00 | | 129 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 040.00 | 42 209.00 | | 218 040.00 |
EA Autres dettes | 12 283.00 | 1 195.00 | | 12 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 051.00 | 101 215.00 | | 374 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 715.00 | 2 750 880.00 | | 3 647 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 897.00 | 101 215.00 | | 366 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 147 384.00 | | 2 147 384.00 | 2 147 384.00 |
FG Production vendue services | 86 897.00 | | 86 897.00 | 86 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 281.00 | | 2 234 281.00 | 2 234 281.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 415.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 3 791.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 3 791.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | -880.00 | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 687.00 | 113 641.00 | | 237 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 602.00 | 1 486 491.00 | | 2 237 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 603.00 | 1 196 622.00 | | 1 613 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 999.00 | 289 869.00 | | 623 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 653.00 | | 81 096.00 | 253 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 325 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 225 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 673.00 | | 30 821.00 | 204 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 176.00 | | 50 275.00 | 6 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 261.00 | 23 415.00 | | 131 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 570.00 | 23 415.00 | | 126 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 663.00 | | | 88 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 663.00 | | | 88 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 663.00 | | | 88 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 267.00 | 129 267.00 | | 129 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 047.00 | 124 047.00 | | 124 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
UX Autres créances clients | 586 982.00 | 586 982.00 | | 586 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 110.00 | | 105 110.00 | 105 110.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VC Groupe et associés | 306 726.00 | 306 726.00 | | 306 726.00 |
VI Groupe et associés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 618.00 | 920 332.00 | 117 286.00 | 1 037 618.00 |
VW T.V.A. | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 897.00 | 366 897.00 | | 366 897.00 |