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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 531.00 | 30 526.00 | 6 005.00 | 36 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 089.00 | 93 459.00 | 53 631.00 | 147 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 454.00 | 128 675.00 | 103 779.00 | 232 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 316.00 | 93 434.00 | 269 881.00 | 363 316.00 |
BZ Autres créances | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CF Disponibilités | 2 041 009.00 | | 2 041 009.00 | 2 041 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 248.00 | 93 434.00 | 2 413 814.00 | 2 507 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 702.00 | 222 110.00 | 2 517 592.00 | 2 739 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 895 837.00 | 1 705 964.00 | | 1 895 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 959.00 | 189 873.00 | | 353 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 796.00 | 2 005 837.00 | | 2 359 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 567.00 | 11 102.00 | | 31 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 582.00 | 34 694.00 | | 19 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 175.00 | 65 719.00 | | 106 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 473.00 | 2 455.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 796.00 | 115 970.00 | | 157 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 592.00 | 2 121 807.00 | | 2 517 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 367 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 367 484.00 | |
FM Production stockée | | | 13 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 130.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | 2 975.00 | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | -411.00 | | -1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 909.00 | 77 444.00 | | 127 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 235.00 | 941 901.00 | | 1 390 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 276.00 | 752 027.00 | | 1 036 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 959.00 | 189 873.00 | | 353 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 134.00 | | 24 620.00 | 209 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 232 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 001.00 | | 24 620.00 | 159 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 926.00 | 16 749.00 | | 111 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 236.00 | 16 749.00 | | 107 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 363 316.00 | 247 290.00 | 116 026.00 | 363 316.00 |
VP Divers | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 175.00 | 106 175.00 | | 106 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 061.00 | 281 005.00 | 122 056.00 | 403 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 796.00 | 157 796.00 | | 157 796.00 |