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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 631.00 | 29 322.00 | 3 309.00 | 32 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 369.00 | 77 913.00 | 48 456.00 | 126 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 134.00 | 111 926.00 | 97 208.00 | 209 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 030.00 | 50 759.00 | 231 271.00 | 282 030.00 |
BZ Autres créances | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CF Disponibilités | 1 716 196.00 | | 1 716 196.00 | 1 716 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 359.00 | 50 759.00 | 2 024 599.00 | 2 075 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 493.00 | 162 685.00 | 2 121 807.00 | 2 284 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 705 964.00 | 1 534 710.00 | | 1 705 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 873.00 | 171 253.00 | | 189 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 837.00 | 1 815 964.00 | | 2 005 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 102.00 | 11 034.00 | | 11 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 694.00 | 22 694.00 | | 34 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 719.00 | 90 192.00 | | 65 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 16 220.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 970.00 | 142 139.00 | | 115 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 807.00 | 1 958 103.00 | | 2 121 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 914 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 826.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564.00 | 55 105.00 | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | 1 780.00 | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | 53 324.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 444.00 | 66 868.00 | | 77 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 901.00 | 851 034.00 | | 941 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 027.00 | 679 780.00 | | 752 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 873.00 | 171 253.00 | | 189 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 488.00 | | | 186 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 655.00 | | | 139 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 742.00 | 16 185.00 | | 95 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 051.00 | 16 185.00 | | 91 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 330.00 | 30.00 | | 7 330.00 |
UX Autres créances clients | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 183.00 | 305 883.00 | 7 300.00 | 313 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 970.00 | 115 970.00 | | 115 970.00 |