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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 531.00 | 32 479.00 | 4 054.00 | 36 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 142.00 | 94 091.00 | 74 051.00 | 168 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 653.00 | 131 261.00 | 122 392.00 | 253 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 021.00 | 88 663.00 | 316 358.00 | 405 021.00 |
BZ Autres créances | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CF Disponibilités | 2 210 814.00 | | 2 210 814.00 | 2 210 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 151.00 | 88 663.00 | 2 628 488.00 | 2 717 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 804.00 | 219 924.00 | 2 750 880.00 | 2 970 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 249 796.00 | 1 895 837.00 | | 2 249 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 869.00 | 353 959.00 | | 289 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 665.00 | 2 359 796.00 | | 2 649 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 241.00 | 31 567.00 | | 6 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 569.00 | 19 582.00 | | 51 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 209.00 | 106 175.00 | | 42 209.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 473.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 215.00 | 157 796.00 | | 101 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 880.00 | 2 517 592.00 | | 2 750 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 487 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 487 616.00 | |
FM Production stockée | | | -13 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 109.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | 1 896.00 | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | -1 896.00 | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 641.00 | 127 909.00 | | 113 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 491.00 | 1 390 235.00 | | 1 486 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 622.00 | 1 036 276.00 | | 1 196 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 869.00 | 353 959.00 | | 289 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 454.00 | | 36 722.00 | 232 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 523.00 | 253 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 523.00 | 204 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 621.00 | | 36 576.00 | 183 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | 146.00 | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 675.00 | 18 109.00 | 15 523.00 | 128 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 985.00 | 18 109.00 | 15 523.00 | 123 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 405 021.00 | 299 912.00 | 105 110.00 | 405 021.00 |
VI Groupe et associés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 778.00 | 326 492.00 | 111 286.00 | 437 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 215.00 | 101 215.00 | | 101 215.00 |