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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 031.00 | 40 026.00 | 15 004.00 | 55 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 409.00 | 127 623.00 | 65 785.00 | 193 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 773.00 | 172 340.00 | 175 433.00 | 347 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 678.00 | | 170 678.00 | 170 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 375.00 | 104 860.00 | 713 516.00 | 818 375.00 |
BZ Autres créances | 325 483.00 | | 325 483.00 | 325 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CF Disponibilités | 3 447 414.00 | | 3 447 414.00 | 3 447 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 087.00 | 104 860.00 | 4 691 227.00 | 4 796 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 859.00 | 277 200.00 | 4 866 659.00 | 5 143 859.00 |
CU Autres participations | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 163 664.00 | | | 3 163 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 001.00 | | | 1 052 001.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325 665.00 | | | 4 325 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 221.00 | | | 125 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 895.00 | | | 251 895.00 |
EA Autres dettes | 126 954.00 | | | 126 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 994.00 | | | 540 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 659.00 | | | 4 866 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 994.00 | | | 540 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 769 783.00 | | 2 769 783.00 | 2 769 783.00 |
FG Production vendue services | 109 504.00 | | 109 504.00 | 109 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 287.00 | | 2 879 287.00 | 2 879 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 366.00 | |
GE Autres charges | | | 51 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 464.00 | | | 380 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 615.00 | | | 2 963 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 614.00 | | | 1 911 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 001.00 | | | 1 052 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 676.00 | 26 099.00 | 8 434.00 | 154 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 985.00 | 26 099.00 | 8 434.00 | 149 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 663.00 | 57 366.00 | 41 169.00 | 88 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 663.00 | 57 366.00 | 41 169.00 | 88 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 663.00 | 57 366.00 | 41 169.00 | 88 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 221.00 | 125 221.00 | | 125 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 895.00 | 251 895.00 | | 251 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 954.00 | 126 954.00 | | 126 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148 215.00 | 1 148 215.00 | | 1 148 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 471.00 | 1 148 215.00 | 12 255.00 | 1 160 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 435.00 | 511 435.00 | | 511 435.00 |