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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 437 619.00 | 246 060.00 | 191 559.00 | 437 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 449.00 | 719 711.00 | 153 738.00 | 873 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 365 649.00 | 2 144 759.00 | 1 220 890.00 | 3 365 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 115.00 | | 54 115.00 | 54 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 455.00 | 3 160 939.00 | 1 841 516.00 | 5 002 455.00 |
BN En cours de production de biens | 82 576.00 | | 82 576.00 | 82 576.00 |
BT Marchandises | 14 435 278.00 | 652 501.00 | 13 782 777.00 | 14 435 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 502.00 | 174 289.00 | 2 474 213.00 | 2 648 502.00 |
BZ Autres créances | 1 859 448.00 | | 1 859 448.00 | 1 859 448.00 |
CF Disponibilités | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 061 749.00 | 826 790.00 | 18 234 958.00 | 19 061 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 064 204.00 | 3 987 729.00 | 20 076 474.00 | 24 064 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 286.00 | 8 000.00 | | 42 286.00 |
DG Autres réserves | 2 746 321.00 | 2 094 900.00 | | 2 746 321.00 |
DH Report à nouveau | 884 599.00 | 884 599.00 | | 884 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 963.00 | 685 706.00 | | 1 033 963.00 |
DL TOTAL (I) | 5 207 169.00 | 4 173 206.00 | | 5 207 169.00 |
DP Provisions pour risques | 639 330.00 | 669 829.00 | | 639 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 330.00 | 669 829.00 | | 639 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 086.00 | 537 643.00 | | 184 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 324.00 | 1 712 822.00 | | 1 067 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 123 408.00 | 1 223 904.00 | | 1 123 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396 871.00 | 9 593 540.00 | | 10 396 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 095.00 | 1 423 971.00 | | 1 292 095.00 |
EA Autres dettes | 166 192.00 | 177 551.00 | | 166 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 229 975.00 | 14 669 431.00 | | 14 229 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 076 474.00 | 19 512 466.00 | | 20 076 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 606 567.00 | 12 945 527.00 | | 12 606 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 086.00 | 537 643.00 | | 184 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 013 680.00 | 58 264.00 | 77 071 944.00 | 77 013 680.00 |
FG Production vendue services | 5 079 394.00 | 602.00 | 5 079 997.00 | 5 079 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 093 074.00 | 58 866.00 | 82 151 941.00 | 82 093 074.00 |
FM Production stockée | | | 1 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 752 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 398 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 017 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 947 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 332 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 152.00 | |
GE Autres charges | | | 11 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 058 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 693 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 439.00 | 155 297.00 | | 143 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 068.00 | 480 689.00 | | 468 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 752 267.00 | 74 745 365.00 | | 83 752 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 718 303.00 | 74 059 659.00 | | 82 718 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 963.00 | 685 706.00 | | 1 033 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505 395.00 | | 629 931.00 | 4 505 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 870.00 | | 5 002 455.00 | 132 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 870.00 | | 4 709 931.00 | 132 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 409.00 | | | 238 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216 321.00 | | 626 481.00 | 4 216 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 665.00 | | 3 450.00 | 50 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835 939.00 | 324 999.00 | | 2 835 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 530.00 | 324 999.00 | | 2 785 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 829.00 | 639 330.00 | 669 829.00 | 669 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 629 985.00 | 652 501.00 | 629 985.00 | 629 985.00 |
6T Sur comptes clients | 188 679.00 | 33 907.00 | 48 296.00 | 188 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 664.00 | 686 408.00 | 678 281.00 | 818 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488 493.00 | 1 325 738.00 | 1 348 110.00 | 1 488 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 325 738.00 | 1 348 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 396 871.00 | 10 396 871.00 | | 10 396 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 051.00 | 565 051.00 | | 565 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 899.00 | 394 899.00 | | 394 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 192.00 | 166 192.00 | | 166 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 115.00 | | 54 115.00 | 54 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 682.00 | 2 474 682.00 | | 2 474 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 820.00 | | 173 820.00 | 173 820.00 |
VB T. V. A. | 507 718.00 | 507 718.00 | | 507 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 086.00 | 184 086.00 | | 184 086.00 |
VI Groupe et associés | 567 324.00 | 567 324.00 | | 567 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 065.00 | 107 065.00 | | 107 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 466.00 | 254 466.00 | | 254 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 662.00 | 1 243 662.00 | | 1 243 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 589 812.00 | 4 361 877.00 | 227 935.00 | 4 589 812.00 |
VW T.V.A. | 77 679.00 | 77 679.00 | | 77 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 106 567.00 | 12 606 567.00 | 500 000.00 | 13 106 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 409.00 | 231 286.00 | | 209 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 473 063.00 | 1 349 889.00 | | 1 473 063.00 |
ST Autres comptes | 2 166 120.00 | 2 039 885.00 | | 2 166 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 997 966.00 | 891 025.00 | | 997 966.00 |
YT Sous‐traitance | 1 269 875.00 | 1 113 714.00 | | 1 269 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 899.00 | 163 367.00 | | 40 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 156 146.00 | 133 704.00 | | 156 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 860 540.00 | 12 361 511.00 | | 13 860 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 316 791.00 | 12 750 128.00 | | 14 316 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 947 924.00 | 5 557 880.00 | | 5 947 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 77.00 | | 85.00 |