| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 1 092 442.00 | 330 531.00 | 761 912.00 | 1 092 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 655.00 | 909 064.00 | 278 591.00 | 1 187 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 183 989.00 | 2 950 731.00 | 1 233 258.00 | 4 183 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 481 990.00 | | 481 990.00 | 481 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 669.00 | | 124 669.00 | 124 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 309 154.00 | 4 240 735.00 | 3 068 419.00 | 7 309 154.00 |
BN En cours de production de biens | 226 890.00 | | 226 890.00 | 226 890.00 |
BT Marchandises | 27 926 448.00 | 1 420 174.00 | 26 506 274.00 | 27 926 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 103 901.00 | 80 020.00 | 4 023 881.00 | 4 103 901.00 |
BZ Autres créances | 3 519 827.00 | | 3 519 827.00 | 3 519 827.00 |
CF Disponibilités | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 828 257.00 | 1 500 194.00 | 34 328 063.00 | 35 828 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 137 411.00 | 5 740 929.00 | 37 396 481.00 | 43 137 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 967 635.00 | 4 539 542.00 | | 4 967 635.00 |
DH Report à nouveau | 884 599.00 | 884 599.00 | | 884 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 545.00 | 428 093.00 | | 9 545.00 |
DL TOTAL (I) | 6 411 779.00 | 6 402 234.00 | | 6 411 779.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 18 894.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 149 861.00 | 755 814.00 | | 1 149 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 165 861.00 | 774 708.00 | | 1 165 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 846.00 | 591 514.00 | | 115 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145 928.00 | 2 837 014.00 | | 3 145 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 574 994.00 | 1 443 669.00 | | 2 574 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 410 883.00 | 23 433 771.00 | | 22 410 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 943.00 | 1 144 206.00 | | 1 208 943.00 |
EA Autres dettes | 312 248.00 | 218 923.00 | | 312 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 818 842.00 | 29 669 096.00 | | 29 818 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 396 481.00 | 36 846 038.00 | | 37 396 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 683 049.00 | 39 772.00 | 82 722 821.00 | 82 683 049.00 |
FG Production vendue services | 6 486 082.00 | | 6 486 082.00 | 6 486 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 169 132.00 | 39 772.00 | 89 208 904.00 | 89 169 132.00 |
FM Production stockée | | | 79 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 138 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 094 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 372 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 728 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 191 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 483 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 642 055.00 | |
GE Autres charges | | | 12 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 255 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507 806.00 | | | 507 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 410.00 | | | 509 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 410.00 | | | -509 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 469.00 | 62 387.00 | | 109 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 138 344.00 | 86 692 904.00 | | 92 138 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 128 799.00 | 86 264 811.00 | | 92 128 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 545.00 | 428 093.00 | | 9 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 879 195.00 | | 1 499 572.00 | 5 879 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 612.00 | 7 309 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 612.00 | 6 946 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 409.00 | | | 238 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 586 671.00 | | 1 429 018.00 | 5 586 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 115.00 | | 70 554.00 | 54 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859 675.00 | 381 060.00 | | 3 859 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 266.00 | 381 060.00 | | 3 809 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 708.00 | 1 149 861.00 | 758 708.00 | 774 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 421 366.00 | 1 420 174.00 | 1 421 366.00 | 1 421 366.00 |
6T Sur comptes clients | 72 006.00 | 63 482.00 | 55 467.00 | 72 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493 371.00 | 1 483 655.00 | 1 476 833.00 | 1 493 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 268 079.00 | 2 633 516.00 | 2 235 541.00 | 2 268 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 125 710.00 | 2 235 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 507 806.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 410 883.00 | 22 410 883.00 | | 22 410 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 123.00 | 536 123.00 | | 536 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 939.00 | 447 939.00 | | 447 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 248.00 | 312 248.00 | | 312 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 669.00 | | 124 669.00 | 124 669.00 |
UX Autres créances clients | 4 067 851.00 | 4 067 851.00 | | 4 067 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VB T. V. A. | 1 341 008.00 | 1 341 008.00 | | 1 341 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 846.00 | 115 846.00 | | 115 846.00 |
VI Groupe et associés | 3 145 928.00 | 3 145 928.00 | | 3 145 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 881.00 | 224 881.00 | | 224 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170 812.00 | 2 170 812.00 | | 2 170 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 790 166.00 | 7 665 497.00 | 124 669.00 | 7 790 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 243 848.00 | 27 243 848.00 | | 27 243 848.00 |