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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 437 619.00 | 274 111.00 | 163 508.00 | 437 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 593.00 | 779 250.00 | 169 343.00 | 948 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 473 070.00 | 2 401 623.00 | 1 071 447.00 | 3 473 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 115.00 | | 54 115.00 | 54 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 179 512.00 | 3 505 393.00 | 1 674 119.00 | 5 179 512.00 |
BN En cours de production de biens | 106 507.00 | | 106 507.00 | 106 507.00 |
BT Marchandises | 19 038 116.00 | 960 707.00 | 18 077 410.00 | 19 038 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292 719.00 | 103 008.00 | 3 189 711.00 | 3 292 719.00 |
BZ Autres créances | 4 025 362.00 | | 4 025 362.00 | 4 025 362.00 |
CF Disponibilités | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 500 164.00 | 1 063 715.00 | 25 436 450.00 | 26 500 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 679 677.00 | 4 569 108.00 | 27 110 569.00 | 31 679 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 42 286.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 772 570.00 | 2 746 321.00 | | 3 772 570.00 |
DH Report à nouveau | 884 599.00 | 884 599.00 | | 884 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 972.00 | 1 033 963.00 | | 766 972.00 |
DL TOTAL (I) | 5 974 141.00 | 5 207 169.00 | | 5 974 141.00 |
DP Provisions pour risques | 70 363.00 | 52 152.00 | | 70 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 599 052.00 | 587 178.00 | | 599 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 415.00 | 639 330.00 | | 669 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 461.00 | 184 086.00 | | 234 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 1 067 324.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025 105.00 | 1 123 408.00 | | 1 025 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 375 053.00 | 10 396 871.00 | | 17 375 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 483.00 | 1 292 095.00 | | 1 161 483.00 |
EA Autres dettes | 170 911.00 | 166 192.00 | | 170 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 467 013.00 | 14 229 975.00 | | 20 467 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 110 569.00 | 20 076 474.00 | | 27 110 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 941 908.00 | 12 606 567.00 | | 18 941 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 649.00 | 184 086.00 | | 222 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 612 485.00 | 266 426.00 | 75 878 911.00 | 75 612 485.00 |
FG Production vendue services | 5 589 209.00 | 9 071.00 | 5 598 280.00 | 5 589 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 201 694.00 | 275 497.00 | 81 477 191.00 | 81 201 694.00 |
FM Production stockée | | | 23 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 172 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 428 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 602 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 360 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 674 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 036 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 660 115.00 | |
GE Autres charges | | | 146 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 949 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 081.00 | 143 439.00 | | 79 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 221.00 | 468 068.00 | | 325 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 176 012.00 | 83 752 267.00 | | 83 176 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 409 040.00 | 82 718 303.00 | | 82 409 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 972.00 | 1 033 963.00 | | 766 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 002 455.00 | | 210 271.00 | 5 002 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 214.00 | | 5 179 512.00 | 33 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 214.00 | | 4 886 988.00 | 33 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 409.00 | | | 238 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 709 931.00 | | 210 271.00 | 4 709 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 939.00 | 344 454.00 | | 3 160 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110 530.00 | 344 454.00 | | 3 110 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 330.00 | 660 115.00 | 630 030.00 | 639 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 652 501.00 | 960 707.00 | 652 501.00 | 652 501.00 |
6T Sur comptes clients | 174 289.00 | 75 758.00 | 147 039.00 | 174 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 790.00 | 1 036 464.00 | 799 540.00 | 826 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 120.00 | 1 696 579.00 | 1 429 570.00 | 1 466 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 696 579.00 | 1 429 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 375 053.00 | 17 375 053.00 | | 17 375 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 222.00 | 526 222.00 | | 526 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 599.00 | 410 599.00 | | 410 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 911.00 | 170 911.00 | | 170 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 115.00 | | 54 115.00 | 54 115.00 |
UX Autres créances clients | 3 243 479.00 | 3 243 479.00 | | 3 243 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
VB T. V. A. | 1 548 802.00 | 1 548 802.00 | | 1 548 802.00 |
VC Groupe et associés | 116 124.00 | 116 124.00 | | 116 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 461.00 | 234 461.00 | | 234 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475 522.00 | 475 522.00 | | 475 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 662.00 | 224 662.00 | | 224 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883 555.00 | 1 883 555.00 | | 1 883 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 401 189.00 | 7 297 833.00 | 103 356.00 | 7 401 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 441 908.00 | 18 941 908.00 | 500 000.00 | 19 441 908.00 |