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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 1 092 442.00 | 391 082.00 | 701 360.00 | 1 092 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 128.00 | 1 042 980.00 | 475 148.00 | 1 518 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 603 523.00 | 3 300 126.00 | 1 303 397.00 | 4 603 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 554.00 | | 114 554.00 | 114 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 598 114.00 | 4 784 597.00 | 2 813 517.00 | 7 598 114.00 |
BN En cours de production de biens | 129 234.00 | | 129 234.00 | 129 234.00 |
BT Marchandises | 15 888 894.00 | 1 484 748.00 | 14 404 146.00 | 15 888 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 912 587.00 | 55 824.00 | 3 856 763.00 | 3 912 587.00 |
BZ Autres créances | 2 265 496.00 | | 2 265 496.00 | 2 265 496.00 |
CF Disponibilités | 454 644.00 | | 454 644.00 | 454 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 714 353.00 | 1 540 572.00 | 21 173 781.00 | 22 714 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 312 467.00 | 6 325 169.00 | 23 987 299.00 | 30 312 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 967 635.00 | 4 967 635.00 | | 4 967 635.00 |
DH Report à nouveau | 894 144.00 | 884 599.00 | | 894 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 533.00 | 9 545.00 | | 62 533.00 |
DL TOTAL (I) | 6 474 312.00 | 6 411 779.00 | | 6 474 312.00 |
DP Provisions pour risques | 600 448.00 | 16 000.00 | | 600 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 318.00 | 1 149 861.00 | | 315 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 915 766.00 | 1 165 861.00 | | 915 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 444.00 | 3 145 928.00 | | 1 251 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 589 661.00 | 2 574 994.00 | | 1 589 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 669 671.00 | 22 410 883.00 | | 11 669 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 488.00 | 1 208 943.00 | | 1 620 488.00 |
EA Autres dettes | 285 405.00 | 312 248.00 | | 285 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 553.00 | 50 000.00 | | 180 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 597 221.00 | 29 818 842.00 | | 16 597 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 987 299.00 | 37 396 481.00 | | 23 987 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 251 444.00 | | | 1 251 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 865 193.00 | 129 564.00 | 79 994 757.00 | 79 865 193.00 |
FG Production vendue services | 6 213 013.00 | | 6 213 013.00 | 6 213 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 078 206.00 | 129 564.00 | 86 207 770.00 | 86 078 206.00 |
FM Production stockée | | | -97 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 305 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 705 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 037 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 113 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 073 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 474 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 318.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 938 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 517.00 | | | 188 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 1 604.00 | | 1 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 507 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 509 410.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | -509 410.00 | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 161.00 | 109 469.00 | | 124 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 305 995.00 | 92 138 344.00 | | 88 305 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 243 462.00 | 92 128 799.00 | | 88 243 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 533.00 | 9 545.00 | | 62 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 309 154.00 | | 781 065.00 | 7 309 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 115.00 | 114 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 481 990.00 | 10 115.00 | 7 598 114.00 | 481 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 481 990.00 | | 7 245 151.00 | 481 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 409.00 | | | 238 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 946 076.00 | | 781 065.00 | 6 946 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 669.00 | | | 124 669.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 240 735.00 | 543 862.00 | | 4 240 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190 326.00 | 543 862.00 | | 4 190 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 165 861.00 | 315 318.00 | 565 413.00 | 1 165 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 420 174.00 | 1 448 057.00 | 1 383 483.00 | 1 420 174.00 |
6T Sur comptes clients | 80 020.00 | 26 328.00 | 50 524.00 | 80 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 194.00 | 1 474 384.00 | 1 434 007.00 | 1 500 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666 055.00 | 1 789 702.00 | 1 999 420.00 | 2 666 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 789 702.00 | 1 999 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 669 671.00 | 11 669 671.00 | | 11 669 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 658.00 | 568 658.00 | | 568 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 262.00 | 853 262.00 | | 853 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 405.00 | 285 405.00 | | 285 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 553.00 | 180 553.00 | | 180 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 554.00 | | 114 554.00 | 114 554.00 |
UX Autres créances clients | 3 874 386.00 | 3 874 386.00 | | 3 874 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VB T. V. A. | 350 894.00 | 350 894.00 | | 350 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 251 444.00 | 1 251 444.00 | | 1 251 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 143.00 | 186 143.00 | | 186 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898 333.00 | 1 898 333.00 | | 1 898 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 356 135.00 | 6 241 581.00 | 114 554.00 | 6 356 135.00 |
VW T.V.A. | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 007 560.00 | 15 007 560.00 | | 15 007 560.00 |