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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 437 619.00 | 300 768.00 | 136 851.00 | 437 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 059.00 | 843 223.00 | 132 835.00 | 976 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 685 675.00 | 2 665 275.00 | 1 020 400.00 | 3 685 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 487 318.00 | | 487 318.00 | 487 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 115.00 | | 54 115.00 | 54 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 879 195.00 | 3 859 675.00 | 2 019 520.00 | 5 879 195.00 |
BN En cours de production de biens | 147 431.00 | | 147 431.00 | 147 431.00 |
BT Marchandises | 26 553 781.00 | 1 421 366.00 | 25 132 415.00 | 26 553 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441 795.00 | 72 006.00 | 3 369 789.00 | 3 441 795.00 |
BZ Autres créances | 6 137 256.00 | | 6 137 256.00 | 6 137 256.00 |
CF Disponibilités | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 319 890.00 | 1 493 371.00 | 34 826 518.00 | 36 319 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 199 084.00 | 5 353 046.00 | 36 846 038.00 | 42 199 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 539 542.00 | 3 772 570.00 | | 4 539 542.00 |
DH Report à nouveau | 884 599.00 | 884 599.00 | | 884 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 093.00 | 766 972.00 | | 428 093.00 |
DL TOTAL (I) | 6 402 234.00 | 5 974 141.00 | | 6 402 234.00 |
DP Provisions pour risques | 18 894.00 | 70 363.00 | | 18 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 755 814.00 | 599 052.00 | | 755 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 774 708.00 | 669 415.00 | | 774 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 514.00 | 234 461.00 | | 591 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 014.00 | 500 000.00 | | 2 837 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 443 669.00 | 1 025 105.00 | | 1 443 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 433 771.00 | 17 375 053.00 | | 23 433 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 206.00 | 1 161 483.00 | | 1 144 206.00 |
EA Autres dettes | 218 923.00 | 170 911.00 | | 218 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 669 096.00 | 20 467 013.00 | | 29 669 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 846 038.00 | 27 110 569.00 | | 36 846 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 941 908.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222 649.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 410 830.00 | 283 724.00 | 78 694 554.00 | 78 410 830.00 |
FG Production vendue services | 5 882 628.00 | 2 416.00 | 5 885 044.00 | 5 882 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 293 458.00 | 286 140.00 | 84 579 598.00 | 84 293 458.00 |
FM Production stockée | | | 40 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 692 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 287 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 515 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 743 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 919 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 471 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 758 708.00 | |
GE Autres charges | | | 29 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 101 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 79 081.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 387.00 | 325 221.00 | | 62 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 692 904.00 | 83 176 012.00 | | 86 692 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 264 811.00 | 82 409 040.00 | | 86 264 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 093.00 | 766 972.00 | | 428 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 179 512.00 | | 1 137 110.00 | 5 179 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 427.00 | | 5 879 195.00 | 437 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 427.00 | | 5 586 671.00 | 437 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 409.00 | | | 238 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 886 988.00 | | 1 137 110.00 | 4 886 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 505 393.00 | 354 282.00 | | 3 505 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454 984.00 | 354 282.00 | | 3 454 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 415.00 | 758 708.00 | 653 415.00 | 669 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 960 707.00 | 1 421 366.00 | 960 707.00 | 960 707.00 |
6T Sur comptes clients | 103 008.00 | 49 890.00 | 80 893.00 | 103 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063 715.00 | 1 471 256.00 | 1 041 599.00 | 1 063 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733 130.00 | 2 229 964.00 | 1 695 014.00 | 1 733 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 229 964.00 | 1 695 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 433 771.00 | 23 433 771.00 | | 23 433 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 553.00 | 481 553.00 | | 481 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 639.00 | 422 639.00 | | 422 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 923.00 | 218 923.00 | | 218 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 115.00 | | 54 115.00 | 54 115.00 |
UX Autres créances clients | 3 410 303.00 | 3 410 303.00 | | 3 410 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
VB T. V. A. | 3 634 384.00 | 3 634 384.00 | | 3 634 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 514.00 | 591 514.00 | | 591 514.00 |
VI Groupe et associés | 2 837 014.00 | 2 837 014.00 | | 2 837 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 704.00 | 533.00 | 130 171.00 | 130 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 014.00 | 240 014.00 | | 240 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369 961.00 | 2 369 961.00 | | 2 369 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 665 251.00 | 9 449 474.00 | 215 777.00 | 9 665 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 225 427.00 | 28 225 427.00 | | 28 225 427.00 |