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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 1 092 442.00 | 451 634.00 | 640 808.00 | 1 092 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664 655.00 | 1 186 216.00 | 478 440.00 | 1 664 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 675 857.00 | 3 549 308.00 | 1 126 549.00 | 4 675 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 554.00 | | 114 554.00 | 114 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 824 800.00 | 5 237 567.00 | 2 587 233.00 | 7 824 800.00 |
BN En cours de production de biens | 202 041.00 | 36 977.00 | 165 064.00 | 202 041.00 |
BT Marchandises | 11 956 985.00 | 1 330 688.00 | 10 626 296.00 | 11 956 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 071 754.00 | 227 598.00 | 3 844 155.00 | 4 071 754.00 |
BZ Autres créances | 5 229 218.00 | | 5 229 218.00 | 5 229 218.00 |
CF Disponibilités | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 195.00 | | 52 195.00 | 52 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 522 287.00 | 1 595 263.00 | 19 927 022.00 | 21 522 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 347 086.00 | 6 832 830.00 | 22 514 256.00 | 29 347 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 967 635.00 | 4 967 635.00 | | 4 967 635.00 |
DH Report à nouveau | 956 677.00 | 894 144.00 | | 956 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 225.00 | 62 533.00 | | 624 225.00 |
DL TOTAL (I) | 7 098 536.00 | 6 474 312.00 | | 7 098 536.00 |
DP Provisions pour risques | 162 270.00 | 600 448.00 | | 162 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 419.00 | 315 318.00 | | 278 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 689.00 | 915 766.00 | | 440 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 274.00 | | | 187 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 251 444.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 487 904.00 | 1 589 661.00 | | 2 487 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 484 565.00 | 11 669 671.00 | | 9 484 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 574 522.00 | 1 620 488.00 | | 2 574 522.00 |
EA Autres dettes | 230 361.00 | 285 405.00 | | 230 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 405.00 | 180 553.00 | | 10 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 975 030.00 | 16 597 221.00 | | 14 975 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 514 256.00 | 23 987 299.00 | | 22 514 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 378 329.00 | 90 375.00 | 92 468 704.00 | 92 378 329.00 |
FG Production vendue services | 7 856 004.00 | | 7 856 004.00 | 7 856 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 234 333.00 | 90 375.00 | 100 324 708.00 | 100 234 333.00 |
FM Production stockée | | | 72 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 533 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 730 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 931 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 364 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 940 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 222 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 507 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 416 419.00 | |
GE Autres charges | | | 30 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 381 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333 146.00 | | | 333 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 562 471.00 | | | 562 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 653.00 | | | 606 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 311.00 | 1 173.00 | | 189 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 930.00 | 1 173.00 | | 203 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 723.00 | -1 173.00 | | 402 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 974.00 | | | 181 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 462.00 | 124 161.00 | | 718 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 150 052.00 | 88 305 995.00 | | 103 150 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 525 827.00 | 88 243 462.00 | | 102 525 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 225.00 | 62 533.00 | | 624 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 598 114.00 | | 311 168.00 | 7 598 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 058.00 | 53 424.00 | 7 824 800.00 | 31 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 058.00 | 53 424.00 | 7 471 837.00 | 31 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 409.00 | | | 238 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 245 151.00 | | 311 168.00 | 7 245 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 554.00 | | | 114 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 784 597.00 | 491 775.00 | 38 805.00 | 4 784 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 734 188.00 | 491 775.00 | 38 805.00 | 4 734 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 915 766.00 | 416 419.00 | 891 496.00 | 915 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 484 748.00 | 1 310 330.00 | 1 427 412.00 | 1 484 748.00 |
6T Sur comptes clients | 55 824.00 | 197 032.00 | 25 257.00 | 55 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540 572.00 | 1 507 361.00 | 1 452 670.00 | 1 540 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 456 338.00 | 1 923 781.00 | 2 344 166.00 | 2 456 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 923 781.00 | 1 781 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 562 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 484 565.00 | 9 484 565.00 | | 9 484 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856 088.00 | 856 088.00 | | 856 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 854.00 | 585 854.00 | | 585 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413 196.00 | 413 196.00 | | 413 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 361.00 | 230 361.00 | | 230 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 554.00 | | 114 554.00 | 114 554.00 |
UX Autres créances clients | 4 023 227.00 | 4 023 227.00 | | 4 023 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
VB T. V. A. | 394 881.00 | 394 881.00 | | 394 881.00 |
VC Groupe et associés | 3 541 551.00 | 3 541 551.00 | | 3 541 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 274.00 | 187 274.00 | | 187 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 509.00 | 117 509.00 | | 117 509.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 359.00 | 213 359.00 | | 213 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 262.00 | 1 171 262.00 | | 1 171 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 467 721.00 | 9 353 167.00 | 114 554.00 | 9 467 721.00 |
VW T.V.A. | 506 025.00 | 506 025.00 | | 506 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 487 126.00 | 12 487 126.00 | | 12 487 126.00 |