| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 019.00 | 4 757.00 | 18 262.00 | 23 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 116.00 | 49 805.00 | 5 311.00 | 55 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 155.00 | 455 421.00 | 281 734.00 | 737 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 635.00 | | 110 635.00 | 110 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 946.00 | 509 984.00 | 421 962.00 | 931 946.00 |
BT Marchandises | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
BZ Autres créances | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
CF Disponibilités | 203 689.00 | | 203 689.00 | 203 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 172.00 | | 259 172.00 | 259 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 118.00 | 509 984.00 | 681 134.00 | 1 191 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 750.00 | 177 750.00 | | 177 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
DG Autres réserves | | 108 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 011.00 | 84 296.00 | | 101 011.00 |
DL TOTAL (I) | 296 536.00 | 387 930.00 | | 296 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 441.00 | 2 042.00 | | 152 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 333.00 | 690.00 | | 64 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 613.00 | 121 372.00 | | 121 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 885.00 | 53 185.00 | | 38 885.00 |
EA Autres dettes | 7 321.00 | 12 661.00 | | 7 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 599.00 | 189 955.00 | | 384 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 134.00 | 577 885.00 | | 681 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 810.00 | 189 955.00 | | 260 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 601.00 | | 1 179 601.00 | 1 179 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 601.00 | | 1 179 601.00 | 1 179 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 887.00 | 1 151 374.00 | | 1 180 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 876.00 | 1 067 078.00 | | 1 079 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 011.00 | 84 296.00 | | 101 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 493.00 | | 94 535.00 | 848 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 081.00 | 931 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 081.00 | 797 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 076.00 | | 94 535.00 | 714 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 397.00 | | | 111 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 613.00 | 69 452.00 | 11 081.00 | 451 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 2 592.00 | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 448.00 | 66 860.00 | 11 081.00 | 449 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 613.00 | 121 613.00 | | 121 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 635.00 | 110 635.00 | | 110 635.00 |
UX Autres créances clients | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 777.00 | 20 989.00 | 85 547.00 | 144 777.00 |
VI Groupe et associés | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 976.00 | 160 976.00 | | 160 976.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 599.00 | 260 810.00 | 85 547.00 | 384 599.00 |