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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 019.00 | 2 165.00 | 20 854.00 | 23 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 760.00 | 45 962.00 | 9 797.00 | 55 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 316.00 | 403 485.00 | 254 831.00 | 658 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 635.00 | | 110 635.00 | 110 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 632.00 | 451 613.00 | 415 019.00 | 866 632.00 |
BT Marchandises | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
BZ Autres créances | 70 087.00 | | 70 087.00 | 70 087.00 |
CF Disponibilités | 55 064.00 | | 55 064.00 | 55 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 866.00 | | 162 866.00 | 162 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 497.00 | 451 613.00 | 577 885.00 | 1 029 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 635.00 | | | 110 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 750.00 | 177 750.00 | | 177 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
DG Autres réserves | 108 109.00 | 108 109.00 | | 108 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 296.00 | 31 399.00 | | 84 296.00 |
DL TOTAL (I) | 387 930.00 | 335 033.00 | | 387 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042.00 | 6 510.00 | | 2 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 141.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 372.00 | 207 863.00 | | 121 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 185.00 | 56 219.00 | | 53 185.00 |
EA Autres dettes | 12 661.00 | 19 090.00 | | 12 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 955.00 | 289 842.00 | | 189 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 885.00 | 624 875.00 | | 577 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 325.00 | | 1 143 325.00 | 1 143 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 325.00 | | 1 143 325.00 | 1 143 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 898.00 | |
GE Autres charges | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 374.00 | 1 075 009.00 | | 1 151 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 078.00 | 1 043 610.00 | | 1 067 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 296.00 | 31 399.00 | | 84 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 739.00 | | 24 713.00 | 877 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 820.00 | 866 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 448.00 | 23 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 372.00 | 732 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 893.00 | | 6 574.00 | 17 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 448.00 | | 18 139.00 | 748 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 397.00 | | | 111 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 535.00 | 58 898.00 | 35 820.00 | 428 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 1 864.00 | 1 448.00 | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 786.00 | 57 034.00 | 34 372.00 | 426 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 372.00 | 121 372.00 | | 121 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 635.00 | | | 110 635.00 |
UX Autres créances clients | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
VC Groupe et associés | 49 595.00 | | | 49 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 670.00 | 217 670.00 | | 217 670.00 |
VW T.V.A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 955.00 | 189 955.00 | | 189 955.00 |