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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 019.00 | 7 774.00 | 15 245.00 | 23 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 407.00 | 58 122.00 | 3 285.00 | 61 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 688.00 | 746 446.00 | 251 241.00 | 997 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 486.00 | | 243 486.00 | 243 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 635.00 | | 110 635.00 | 110 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 997.00 | 812 342.00 | 624 654.00 | 1 436 997.00 |
BT Marchandises | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
BZ Autres créances | 115 081.00 | | 115 081.00 | 115 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
CF Disponibilités | 122 977.00 | | 122 977.00 | 122 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 809.00 | | 311 809.00 | 311 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 806.00 | 812 342.00 | 936 463.00 | 1 748 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 635.00 | | | 110 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 750.00 | 177 750.00 | | 177 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
DG Autres réserves | 2 580.00 | 198.00 | | 2 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 286.00 | 2 382.00 | | -244 286.00 |
DL TOTAL (I) | -46 181.00 | 198 105.00 | | -46 181.00 |
DP Provisions pour risques | 10 315.00 | 23 557.00 | | 10 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 315.00 | 23 557.00 | | 10 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 079.00 | 192 724.00 | | 429 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 273.00 | 30 473.00 | | 102 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 544.00 | 151 800.00 | | 388 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 747.00 | 33 436.00 | | 33 747.00 |
EA Autres dettes | 18 685.00 | 10 322.00 | | 18 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 328.00 | 418 754.00 | | 972 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 463.00 | 640 416.00 | | 936 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 675.00 | 272 960.00 | | 605 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 344.00 | | 282 653.00 | 1 154 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 928.00 | | 282 653.00 | 1 019 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 397.00 | | | 111 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 499.00 | 68 843.00 | | 743 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 725.00 | 68 843.00 | | 735 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 557.00 | 19 013.00 | 32 255.00 | 23 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 557.00 | 19 013.00 | 32 255.00 | 23 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 013.00 | 32 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 544.00 | 388 544.00 | | 388 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 635.00 | 110 635.00 | | 110 635.00 |
UX Autres créances clients | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 006.00 | 61 353.00 | 344 882.00 | 428 006.00 |
VI Groupe et associés | 102 273.00 | 102 273.00 | | 102 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 250.00 | | | 266 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
VP Divers | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 925.00 | 245 925.00 | | 245 925.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 328.00 | 605 675.00 | 344 882.00 | 972 328.00 |