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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 019.00 | 7 774.00 | 15 245.00 | 23 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 407.00 | 56 245.00 | 5 162.00 | 61 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 768.00 | 605 103.00 | 349 665.00 | 954 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 635.00 | | 110 635.00 | 110 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 331.00 | 669 122.00 | 483 209.00 | 1 152 331.00 |
BT Marchandises | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
BZ Autres créances | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
CF Disponibilités | 63 255.00 | | 63 255.00 | 63 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 185.00 | | 142 185.00 | 142 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 523.00 | 669 122.00 | 625 401.00 | 1 294 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 635.00 | | | 110 635.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 750.00 | 177 750.00 | | 177 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 898.00 | 37 667.00 | | 57 898.00 |
DL TOTAL (I) | 253 423.00 | 233 192.00 | | 253 423.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 332.00 | 132 841.00 | | 111 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 249.00 | 32 107.00 | | 32 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 591.00 | 116 948.00 | | 167 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 313.00 | 37 910.00 | | 45 313.00 |
EA Autres dettes | 5 493.00 | 11 193.00 | | 5 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 978.00 | 330 998.00 | | 361 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 401.00 | 564 189.00 | | 625 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 642.00 | 228 356.00 | | 280 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 812.00 | | 1 133 812.00 | 1 133 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 812.00 | | 1 133 812.00 | 1 133 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 231.00 | 3 069.00 | | 1 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 219.00 | 2 219.00 | | 3 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 3 900.00 | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 021.00 | 1 127 533.00 | | 1 136 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 123.00 | 1 089 867.00 | | 1 078 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 898.00 | 37 667.00 | | 57 898.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 541.00 | | 131 790.00 | 1 020 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 125.00 | | 131 790.00 | 886 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 397.00 | | | 111 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 714.00 | 80 409.00 | | 588 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | 726.00 | | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 666.00 | 79 683.00 | | 581 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 591.00 | 167 591.00 | | 167 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 635.00 | 110 635.00 | | 110 635.00 |
UX Autres créances clients | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VB T. V. A. | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 641.00 | 21 306.00 | 81 335.00 | 102 641.00 |
VI Groupe et associés | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 007.00 | 182 007.00 | | 182 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 978.00 | 280 642.00 | 81 335.00 | 361 978.00 |