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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 019.00 | 7 774.00 | 15 245.00 | 23 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 407.00 | 58 915.00 | 2 492.00 | 61 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 357.00 | 824 773.00 | 560 584.00 | 1 385 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 635.00 | | 110 635.00 | 110 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 195.00 | 891 462.00 | 689 733.00 | 1 581 195.00 |
BT Marchandises | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 499.00 | 3 089.00 | 22 411.00 | 25 499.00 |
BZ Autres créances | 39 242.00 | | 39 242.00 | 39 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CF Disponibilités | 141 161.00 | | 141 161.00 | 141 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 462.00 | 3 089.00 | 258 374.00 | 261 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 657.00 | 894 551.00 | 948 106.00 | 1 842 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 635.00 | | | 110 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 750.00 | 177 750.00 | | 177 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
DG Autres réserves | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DH Report à nouveau | -244 286.00 | | | -244 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 703.00 | -244 286.00 | | -156 703.00 |
DL TOTAL (I) | -202 884.00 | -46 181.00 | | -202 884.00 |
DP Provisions pour risques | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 348.00 | 429 079.00 | | 303 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 202.00 | 102 273.00 | | 345 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 453.00 | 388 544.00 | | 421 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 974.00 | 33 747.00 | | 41 974.00 |
EA Autres dettes | 28 698.00 | 18 685.00 | | 28 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 674.00 | 972 328.00 | | 1 140 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 106.00 | 936 463.00 | | 948 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 792.00 | 605 675.00 | | 906 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 997.00 | | 387 684.00 | 1 436 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 486.00 | | 1 581 195.00 | 243 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 486.00 | | 1 446 764.00 | 243 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 581.00 | | 387 669.00 | 1 302 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 397.00 | | 15.00 | 111 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 342.00 | 79 120.00 | | 812 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 568.00 | 79 120.00 | | 804 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 453.00 | 421 453.00 | | 421 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 635.00 | 110 635.00 | | 110 635.00 |
UX Autres créances clients | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VB T. V. A. | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 783.00 | 65 900.00 | 208 877.00 | 299 783.00 |
VI Groupe et associés | 345 202.00 | 345 202.00 | | 345 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 723.00 | | | 282 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 236.00 | 176 236.00 | | 176 236.00 |
VW T.V.A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 675.00 | 906 792.00 | 208 877.00 | 1 140 675.00 |