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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 019.00 | 7 048.00 | 15 971.00 | 23 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 407.00 | 54 288.00 | 7 119.00 | 61 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 978.00 | 527 379.00 | 295 600.00 | 822 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 635.00 | | 110 635.00 | 110 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 541.00 | 588 714.00 | 431 827.00 | 1 020 541.00 |
BT Marchandises | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
BZ Autres créances | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CF Disponibilités | 64 345.00 | | 64 345.00 | 64 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 356.00 | | 132 356.00 | 132 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 904.00 | 588 714.00 | 564 189.00 | 1 152 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 635.00 | | | 110 635.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 750.00 | 177 750.00 | | 177 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 667.00 | 101 011.00 | | 37 667.00 |
DL TOTAL (I) | 233 192.00 | 296 536.00 | | 233 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 841.00 | 152 441.00 | | 132 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 107.00 | 64 333.00 | | 32 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 948.00 | 121 613.00 | | 116 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 910.00 | 38 885.00 | | 37 910.00 |
EA Autres dettes | 11 193.00 | 7 321.00 | | 11 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 998.00 | 384 599.00 | | 330 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 189.00 | 681 134.00 | | 564 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 356.00 | 260 810.00 | | 228 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 539.00 | 5.00 | 1 119 544.00 | 1 119 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 539.00 | 5.00 | 1 119 544.00 | 1 119 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 731.00 | |
GE Autres charges | | | 8 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 219.00 | 1 156.00 | | 2 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 533.00 | 1 180 887.00 | | 1 127 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 867.00 | 1 079 876.00 | | 1 089 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 667.00 | 101 011.00 | | 37 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 687.00 | | 93 854.00 | 926 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 271.00 | | 93 854.00 | 792 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 397.00 | | | 111 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 984.00 | 78 731.00 | | 509 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 2 291.00 | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 227.00 | 76 440.00 | | 505 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 948.00 | 116 948.00 | | 116 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 635.00 | 110 635.00 | | 110 635.00 |
UX Autres créances clients | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
VB T. V. A. | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 788.00 | 21 147.00 | 86 191.00 | 123 788.00 |
VI Groupe et associés | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 409.00 | 175 409.00 | | 175 409.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 998.00 | 228 356.00 | 86 191.00 | 330 998.00 |