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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 096.00 | | 365 096.00 | 365 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 359.00 | 2 248.00 | 11 111.00 | 13 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 641.00 | | 113 641.00 | 113 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 547.00 | 10 698.00 | 489 849.00 | 500 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 667.00 | | 1 538 667.00 | 1 538 667.00 |
BZ Autres créances | 1 210 170.00 | | 1 210 170.00 | 1 210 170.00 |
CF Disponibilités | 139 514.00 | | 139 514.00 | 139 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 351.00 | | 2 888 351.00 | 2 888 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 897.00 | 10 698.00 | 3 378 199.00 | 3 388 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 530 284.00 | | | 530 284.00 |
DH Report à nouveau | 307 938.00 | | | 307 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 747.00 | | | 487 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 289.00 | | | 1 371 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 303.00 | | | 318 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 793.00 | | | 498 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 015.00 | | | 905 015.00 |
EA Autres dettes | 195 697.00 | | | 195 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 911.00 | | | 2 006 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 199.00 | | | 3 378 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 911.00 | | | 2 006 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 202 428.00 | 18 998.00 | 6 221 426.00 | 6 202 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 202 428.00 | 18 998.00 | 6 221 426.00 | 6 202 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 251 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 564 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 830 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 894.00 | | | -62 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 258 718.00 | | | 6 258 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 770 971.00 | | | 5 770 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 747.00 | | | 487 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 668.00 | 8 633.00 | | 528 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 692.00 | 113 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 755.00 | 500 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 063.00 | 13 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 546.00 | | | 373 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 789.00 | 8 633.00 | | 19 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 334.00 | | | 135 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 143.00 | 1 617.00 | 15 063.00 | 24 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 693.00 | 1 617.00 | 15 063.00 | 15 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 793.00 | 498 793.00 | | 498 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 899.00 | 181 899.00 | | 181 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 414.00 | 278 414.00 | | 278 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 697.00 | 195 697.00 | | 195 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 641.00 | | | 113 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 102.00 | 89 102.00 | | 89 102.00 |
VI Groupe et associés | 318 303.00 | 318 303.00 | | 318 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 775.00 | 89 775.00 | | 89 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 748 837.00 | 113 641.00 | |
VW T.V.A. | 354 926.00 | 354 926.00 | | 354 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 911.00 | 2 006 911.00 | | 2 006 911.00 |