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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 096.00 | | 365 096.00 | 365 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 128.00 | 23 021.00 | 75 107.00 | 98 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 860.00 | | 121 860.00 | 121 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 534.00 | 31 471.00 | 562 062.00 | 593 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014 475.00 | | 3 014 475.00 | 3 014 475.00 |
BZ Autres créances | 338 311.00 | | 338 311.00 | 338 311.00 |
CF Disponibilités | 225 605.00 | | 225 605.00 | 225 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 768.00 | | 3 592 768.00 | 3 592 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 302.00 | 31 471.00 | 4 154 830.00 | 4 186 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
DH Report à nouveau | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 432.00 | | | 435 432.00 |
DL TOTAL (I) | 521 954.00 | | | 521 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 411.00 | | | 660 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 237.00 | | | 298 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604 786.00 | | | 1 604 786.00 |
EA Autres dettes | 1 069 441.00 | | | 1 069 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 876.00 | | | 3 632 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 830.00 | | | 4 154 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 876.00 | | | 3 632 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 420 858.00 | | 8 420 858.00 | 8 420 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 420 858.00 | | 8 420 858.00 | 8 420 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 446 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 380 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 714.00 | |
GE Autres charges | | | 135 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 642 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 776.00 | | | 130 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | | | -702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 065.00 | | | 158 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 778.00 | | | 201 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 446 439.00 | | | 8 446 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 011 008.00 | | | 8 011 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 432.00 | | | 435 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 758.00 | 10 714.00 | | 20 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 308.00 | 10 714.00 | | 12 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 411.00 | 660 411.00 | | 660 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 237.00 | 298 237.00 | | 298 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604 786.00 | 1 604 786.00 | | 1 604 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 441.00 | 1 069 441.00 | | 1 069 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 860.00 | | 121 860.00 | 121 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365 535.00 | 3 365 535.00 | | 3 365 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 394.00 | 3 365 535.00 | 121 860.00 | 3 487 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 876.00 | 3 632 876.00 | | 3 632 876.00 |