| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 096.00 | | 365 096.00 | 365 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 208.00 | 12 308.00 | 6 901.00 | 19 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 882.00 | | 122 882.00 | 122 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 637.00 | 20 758.00 | 494 879.00 | 515 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 364.00 | | 1 767 364.00 | 1 767 364.00 |
BZ Autres créances | 372 814.00 | | 372 814.00 | 372 814.00 |
CF Disponibilités | 909 778.00 | | 909 778.00 | 909 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 880.00 | | 3 055 880.00 | 3 055 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 516.00 | 20 758.00 | 3 550 759.00 | 3 571 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
DH Report à nouveau | 8 889.00 | 8 843.00 | | 8 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 710.00 | 365 490.00 | | 368 710.00 |
DL TOTAL (I) | 453 202.00 | 449 937.00 | | 453 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 290.00 | 1 220 112.00 | | 1 143 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 318.00 | 1 177 277.00 | | 724 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 394.00 | 1 187 294.00 | | 929 394.00 |
EA Autres dettes | 300 554.00 | 772 066.00 | | 300 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 556.00 | 4 356 750.00 | | 3 097 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 759.00 | 4 806 687.00 | | 3 550 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 556.00 | | | 3 097 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 613 190.00 | | 6 613 190.00 | 6 613 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 613 190.00 | | 6 613 190.00 | 6 613 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 647 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 341 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 168 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 349 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 648.00 | 7 592.00 | | 4 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 648.00 | 7 592.00 | | 4 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 648.00 | -31 356.00 | | 4 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 324.00 | 133 300.00 | | 35 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 186.00 | 128 242.00 | | -107 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 407.00 | 8 816 639.00 | | 6 652 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 698.00 | 8 451 149.00 | | 6 283 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 710.00 | 365 490.00 | | 368 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 548.00 | | 3 178.00 | 548 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 090.00 | 122 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 090.00 | 515 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 546.00 | | | 373 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 030.00 | | 3 178.00 | 16 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 972.00 | | | 158 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 463.00 | 2 294.00 | | 18 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 013.00 | 2 294.00 | | 10 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 318.00 | 724 318.00 | | 724 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 538.00 | 307 538.00 | | 307 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 124.00 | 280 124.00 | | 280 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 554.00 | 300 554.00 | | 300 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 882.00 | | 122 882.00 | 122 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 364.00 | 1 767 364.00 | | 1 767 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
VB T. V. A. | 118 732.00 | 118 732.00 | | 118 732.00 |
VC Groupe et associés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 290.00 | 1 143 290.00 | | 1 143 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VP Divers | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 834.00 | 84 834.00 | | 84 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 215.00 | 110 215.00 | | 110 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 984.00 | 2 146 102.00 | 122 882.00 | 2 268 984.00 |
VW T.V.A. | 256 899.00 | 256 899.00 | | 256 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 556.00 | 3 097 556.00 | | 3 097 556.00 |