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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 096.00 | | 365 096.00 | 365 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 030.00 | 7 193.00 | 8 837.00 | 16 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 041.00 | | 169 041.00 | 169 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 617.00 | 15 643.00 | 542 975.00 | 558 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 304.00 | | 2 048 304.00 | 2 048 304.00 |
BZ Autres créances | 1 164 551.00 | | 1 164 551.00 | 1 164 551.00 |
CF Disponibilités | 98 159.00 | | 98 159.00 | 98 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 727.00 | | 3 318 727.00 | 3 318 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 345.00 | 15 643.00 | 3 861 702.00 | 3 877 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
DH Report à nouveau | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 492.00 | | | 252 492.00 |
DL TOTAL (I) | 336 900.00 | | | 336 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 010.00 | | | 1 375 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 802.00 | | | 622 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 753.00 | | | 1 031 753.00 |
EA Autres dettes | 486 743.00 | | | 486 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 802.00 | | | 3 524 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 702.00 | | | 3 861 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 524 802.00 | | | 3 524 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 716 352.00 | | 7 716 352.00 | 7 716 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 716 352.00 | | 7 716 352.00 | 7 716 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 726 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 585 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 436 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 746 261.00 | | | 7 746 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 493 769.00 | | | 7 493 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 492.00 | | | 252 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 790.00 | | 42 327.00 | 535 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 558 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 16 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 546.00 | | | 373 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 461.00 | | 21 069.00 | 14 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 783.00 | | 21 258.00 | 147 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 976.00 | 3 154.00 | 488.00 | 12 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 526.00 | 3 154.00 | 488.00 | 4 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 802.00 | 622 802.00 | | 622 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 667.00 | 228 667.00 | | 228 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 767.00 | 302 767.00 | | 302 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 743.00 | 486 743.00 | | 486 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 041.00 | | 169 041.00 | 169 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 304.00 | 2 048 304.00 | | 2 048 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VB T. V. A. | 100 462.00 | 100 462.00 | | 100 462.00 |
VC Groupe et associés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 010.00 | 1 375 010.00 | | 1 375 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 583.00 | 244 583.00 | | 244 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 577.00 | 72 577.00 | | 72 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 320.00 | 790 320.00 | | 790 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 609.00 | 3 220 568.00 | 169 041.00 | 3 389 609.00 |
VW T.V.A. | 427 742.00 | 427 742.00 | | 427 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 802.00 | 3 524 802.00 | | 3 524 802.00 |