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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 096.00 | | 365 096.00 | 365 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 030.00 | 10 013.00 | 6 017.00 | 16 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 972.00 | | 158 972.00 | 158 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 548.00 | 18 463.00 | 530 085.00 | 548 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 892.00 | | 2 580 892.00 | 2 580 892.00 |
BZ Autres créances | 1 542 532.00 | | 1 542 532.00 | 1 542 532.00 |
CF Disponibilités | 140 970.00 | | 140 970.00 | 140 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 276 602.00 | | 4 276 602.00 | 4 276 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 150.00 | 18 463.00 | 4 806 687.00 | 4 825 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
DH Report à nouveau | 8 843.00 | 8 804.00 | | 8 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 490.00 | 252 492.00 | | 365 490.00 |
DL TOTAL (I) | 449 937.00 | 336 900.00 | | 449 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 112.00 | 1 375 010.00 | | 1 220 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 277.00 | 622 802.00 | | 1 177 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 294.00 | 1 031 753.00 | | 1 187 294.00 |
EA Autres dettes | 772 066.00 | 486 743.00 | | 772 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 356 750.00 | 3 524 802.00 | | 4 356 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 687.00 | 3 861 702.00 | | 4 806 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 782 450.00 | | 8 782 450.00 | 8 782 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 782 450.00 | | 8 782 450.00 | 8 782 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 809 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 823 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 176 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 143 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 592.00 | 19 500.00 | | 7 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 948.00 | 399.00 | | 38 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 948.00 | 19 411.00 | | 38 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 356.00 | 89.00 | | -31 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 242.00 | 31 066.00 | | 128 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 816 639.00 | 7 746 261.00 | | 8 816 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 451 149.00 | 7 493 769.00 | | 8 451 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 490.00 | 252 492.00 | | 365 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 643.00 | 2 820.00 | | 15 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 193.00 | 2 820.00 | | 7 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 137 589.00 | 1 137 589.00 | | 1 137 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 277.00 | 1 177 277.00 | | 1 177 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 294.00 | 1 187 294.00 | | 1 187 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 589.00 | 854 589.00 | | 854 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 972.00 | | 158 972.00 | 158 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135 632.00 | 4 135 632.00 | | 4 135 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 294 604.00 | 4 135 632.00 | 158 972.00 | 4 294 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 356 750.00 | 4 356 750.00 | | 4 356 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |