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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 096.00 | | 365 096.00 | 365 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 461.00 | 4 526.00 | 9 935.00 | 14 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 783.00 | | 147 783.00 | 147 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 790.00 | 12 976.00 | 522 814.00 | 535 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 481.00 | | 2 099 481.00 | 2 099 481.00 |
BZ Autres créances | 1 012 418.00 | | 1 012 418.00 | 1 012 418.00 |
CF Disponibilités | 133 891.00 | | 133 891.00 | 133 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 388.00 | | 3 252 388.00 | 3 252 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 179.00 | 12 976.00 | 3 775 202.00 | 3 788 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
DH Report à nouveau | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 824.00 | | | 557 824.00 |
DL TOTAL (I) | 641 407.00 | | | 641 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 008.00 | | | 1 397 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 803.00 | | | 405 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 109.00 | | | 1 113 109.00 |
EA Autres dettes | 211 833.00 | | | 211 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 795.00 | | | 3 133 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 202.00 | | | 3 775 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 133 795.00 | | | 3 133 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 309 152.00 | 158 138.00 | 7 467 290.00 | 7 309 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 309 152.00 | 158 138.00 | 7 467 290.00 | 7 309 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 496 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 211 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 756 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 004.00 | | | 181 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 512 073.00 | | | 7 512 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954 249.00 | | | 6 954 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 824.00 | | | 557 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 547.00 | | 35 243.00 | 500 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 546.00 | | | 373 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 359.00 | | 1 102.00 | 13 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 641.00 | | 34 141.00 | 113 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 698.00 | 2 278.00 | | 10 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248.00 | 2 278.00 | | 2 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 803.00 | 405 803.00 | | 405 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 231.00 | 224 231.00 | | 224 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 111.00 | 291 111.00 | | 291 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 833.00 | 211 833.00 | | 211 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 783.00 | | | 147 783.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 481.00 | | | 2 099 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VB T. V. A. | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
VC Groupe et associés | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 397 008.00 | 1 397 008.00 | | 1 397 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 529.00 | | | 121 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 490.00 | 108 490.00 | | 108 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 967.00 | | | 830 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 280.00 | 3 118 497.00 | 147 783.00 | 3 266 280.00 |
VW T.V.A. | 489 277.00 | 489 277.00 | | 489 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 795.00 | 3 133 795.00 | | 3 133 795.00 |