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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AP Constructions | 1 846 658.00 | 1 009 057.00 | 837 601.00 | 1 846 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 251.00 | 1 188 557.00 | 313 694.00 | 1 502 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 178.00 | 161 334.00 | 26 844.00 | 188 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 011.00 | 2 379 006.00 | 1 179 005.00 | 3 558 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 696 004.00 | 88 285.00 | 607 718.00 | 696 004.00 |
BZ Autres créances | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 012.00 | | 465 012.00 | 465 012.00 |
CF Disponibilités | 434 309.00 | | 434 309.00 | 434 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 970.00 | 88 285.00 | 1 636 685.00 | 1 724 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 981.00 | 2 467 292.00 | 2 815 690.00 | 5 282 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 841.00 | 4 000.00 | | 14 841.00 |
DG Autres réserves | 1 057 671.00 | 941 700.00 | | 1 057 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 234.00 | 216 812.00 | | 192 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 524.00 | 25 276.00 | | 9 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 270.00 | 2 087 788.00 | | 2 174 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 518.00 | | 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 182.00 | 288 583.00 | | 427 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 493.00 | 224 638.00 | | 183 493.00 |
EA Autres dettes | | 5 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 420.00 | 527 413.00 | | 641 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 690.00 | 2 615 201.00 | | 2 815 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 542.00 | | 214 798.00 | 3 372 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 326.00 | 3 558 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 326.00 | 3 537 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 154.00 | | 7 904.00 | 12 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 359 770.00 | | 206 644.00 | 3 359 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | 248.00 | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 605.00 | 168 729.00 | 29 327.00 | 2 239 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 154.00 | 7 904.00 | | 12 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 451.00 | 160 825.00 | 29 327.00 | 2 227 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 554.00 | 2 731.00 | | 85 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 554.00 | 2 731.00 | | 85 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 554.00 | 2 731.00 | | 85 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 182.00 | 427 182.00 | | 427 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 083.00 | 110 083.00 | | 110 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 590 077.00 | | | 590 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 926.00 | | | 105 926.00 |
VB T. V. A. | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 084.00 | 13 308.00 | 16 776.00 | 30 084.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
VP Divers | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 795.00 | 782 795.00 | | 782 795.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 419.00 | 624 643.00 | 16 776.00 | 641 419.00 |