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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 732.00 | 18 445.00 | -1 713.00 | 16 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 675.00 | 7 962.00 | 1 713.00 | 9 675.00 |
AP Constructions | 1 862 028.00 | 1 217 648.00 | 644 380.00 | 1 862 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868 381.00 | 1 790 803.00 | 1 077 578.00 | 2 868 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 538.00 | 136 964.00 | 17 575.00 | 154 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 912 421.00 | 3 171 822.00 | 1 740 599.00 | 4 912 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 118.00 | 71 458.00 | 727 660.00 | 799 118.00 |
BZ Autres créances | 95 180.00 | | 95 180.00 | 95 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 081.00 | | 467 081.00 | 467 081.00 |
CF Disponibilités | 88 412.00 | | 88 412.00 | 88 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 732.00 | 71 458.00 | 1 437 274.00 | 1 508 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 153.00 | 3 243 280.00 | 3 177 873.00 | 6 421 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 698.00 | 14 841.00 | | 30 698.00 |
DG Autres réserves | 760 317.00 | 1 139 028.00 | | 760 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 268.00 | 317 146.00 | | 314 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 997.00 | 7 482.00 | | 4 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 279.00 | 2 378 497.00 | | 2 010 279.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44.00 | 31.00 | | 44.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 881.00 | 272 747.00 | | 288 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 741.00 | 422.00 | | 136 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 937.00 | 147 096.00 | | 625 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 992.00 | 233 173.00 | | 115 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 594.00 | 653 468.00 | | 1 167 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 873.00 | 3 031 965.00 | | 3 177 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 283 987.00 | | 628 433.00 | 4 283 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 912 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 884 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 256 514.00 | | 628 433.00 | 4 256 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859 969.00 | 311 853.00 | | 2 859 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 029.00 | 6 378.00 | | 20 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 940.00 | 305 475.00 | | 2 839 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 238.00 | | 20 781.00 | 92 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 238.00 | | 20 781.00 | 92 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 238.00 | | 20 781.00 | 92 238.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 937.00 | 625 937.00 | | 625 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 712 341.00 | 712 341.00 | | 712 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 777.00 | 86 777.00 | | 86 777.00 |
VB T. V. A. | 87 615.00 | 87 615.00 | | 87 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 881.00 | 128 565.00 | 160 316.00 | 288 881.00 |
VI Groupe et associés | 136 741.00 | 136 741.00 | | 136 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 865.00 | | | 112 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 005.00 | 906 939.00 | 1 066.00 | 908 005.00 |
VW T.V.A. | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 594.00 | 1 007 278.00 | 160 316.00 | 1 167 594.00 |