| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 732.00 | 16 629.00 | 103.00 | 16 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 675.00 | 3 400.00 | 6 275.00 | 9 675.00 |
AP Constructions | 1 862 028.00 | 1 157 267.00 | 704 761.00 | 1 862 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242 732.00 | 1 550 357.00 | 692 375.00 | 2 242 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 754.00 | 132 316.00 | 19 438.00 | 151 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 283 987.00 | 2 859 969.00 | 1 424 018.00 | 4 283 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 281.00 | 92 238.00 | 812 043.00 | 904 281.00 |
BZ Autres créances | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 418.00 | | 466 418.00 | 466 418.00 |
CF Disponibilités | 264 581.00 | | 264 581.00 | 264 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 184.00 | 92 238.00 | 1 607 946.00 | 1 700 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 172.00 | 2 952 207.00 | 3 031 965.00 | 5 984 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
DG Autres réserves | 1 139 028.00 | 1 249 905.00 | | 1 139 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 146.00 | 139 123.00 | | 317 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 482.00 | 10 687.00 | | 7 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 497.00 | 2 314 555.00 | | 2 378 497.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 747.00 | 244 651.00 | | 272 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 869.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 096.00 | 782 039.00 | | 147 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 173.00 | 209 161.00 | | 233 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 468.00 | 1 236 749.00 | | 653 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 965.00 | 3 551 304.00 | | 3 031 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 741.00 | | 265 612.00 | 4 100 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 366.00 | 4 283 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 330.00 | 26 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 036.00 | 4 256 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 058.00 | 7 679.00 | 7 679.00 | 20 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079 817.00 | | 257 733.00 | 4 079 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | 200.00 | 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 450.00 | 342 072.00 | 81 554.00 | 2 599 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 058.00 | 1 301.00 | 1 330.00 | 20 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 579 393.00 | 340 771.00 | 80 224.00 | 2 579 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 785.00 | 92 238.00 | 90 785.00 | 90 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 785.00 | 92 238.00 | 90 785.00 | 90 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 785.00 | 92 238.00 | 90 785.00 | 90 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 238.00 | 90 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 096.00 | 147 096.00 | | 147 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 303.00 | 60 303.00 | | 60 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 792 448.00 | 792 448.00 | | 792 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 833.00 | 111 833.00 | | 111 833.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 747.00 | 99 512.00 | 173 235.00 | 272 747.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 904.00 | | | 91 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 382.00 | 921 316.00 | 1 066.00 | 922 382.00 |
VW T.V.A. | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 468.00 | 480 233.00 | 173 235.00 | 653 468.00 |