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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AP Constructions | 1 862 028.00 | 1 090 685.00 | 771 343.00 | 1 862 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 611.00 | 1 315 281.00 | 714 330.00 | 2 029 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 178.00 | 173 427.00 | 14 751.00 | 188 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 741.00 | 2 599 450.00 | 1 501 291.00 | 4 100 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BN En cours de production de biens | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 798.00 | 90 785.00 | 673 013.00 | 763 798.00 |
BZ Autres créances | 127 365.00 | | 127 365.00 | 127 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 687.00 | | 514 687.00 | 514 687.00 |
CF Disponibilités | 673 455.00 | | 673 455.00 | 673 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 799.00 | 90 785.00 | 2 050 014.00 | 2 140 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 540.00 | 2 690 236.00 | 3 551 304.00 | 6 241 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
DG Autres réserves | 1 249 905.00 | 1 057 671.00 | | 1 249 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 123.00 | 192 234.00 | | 139 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 687.00 | 9 524.00 | | 10 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 555.00 | 2 174 270.00 | | 2 314 555.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29.00 | | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 651.00 | 30 084.00 | | 244 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 660.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 039.00 | 427 182.00 | | 782 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 161.00 | 183 493.00 | | 209 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 749.00 | 641 420.00 | | 1 236 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 304.00 | 2 815 690.00 | | 3 551 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 011.00 | | 542 730.00 | 3 558 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 100 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 079 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537 087.00 | | 542 730.00 | 3 537 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 006.00 | 220 444.00 | | 2 379 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 949.00 | 220 444.00 | | 2 358 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 285.00 | 90 785.00 | 88 285.00 | 88 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 285.00 | 90 785.00 | 88 285.00 | 88 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 285.00 | 90 785.00 | 88 285.00 | 88 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 039.00 | 782 039.00 | | 782 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 716.00 | 106 716.00 | | 106 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 192.00 | 59 192.00 | | 59 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 654 872.00 | | | 654 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 926.00 | | | 108 926.00 |
VB T. V. A. | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 651.00 | 79 485.00 | 165 166.00 | 244 651.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 726.00 | | | 55 726.00 |
VP Divers | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 502.00 | 901 636.00 | 866.00 | 902 502.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 749.00 | 1 071 583.00 | 165 166.00 | 1 236 749.00 |