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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 732.00 | 18 445.00 | -1 713.00 | 16 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 675.00 | 7 962.00 | 1 713.00 | 9 675.00 |
AP Constructions | 1 862 028.00 | 1 271 156.00 | 590 872.00 | 1 862 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956 936.00 | 2 087 349.00 | 869 587.00 | 2 956 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 573.00 | 142 427.00 | 45 147.00 | 187 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 034 011.00 | 3 527 338.00 | 1 506 673.00 | 5 034 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BN En cours de production de biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 137.00 | 83 341.00 | 648 796.00 | 732 137.00 |
BZ Autres créances | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 610.00 | | 467 610.00 | 467 610.00 |
CF Disponibilités | 422 495.00 | | 422 495.00 | 422 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 051.00 | 83 341.00 | 1 620 710.00 | 1 704 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 738 062.00 | 3 610 679.00 | 3 127 383.00 | 6 738 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 30 698.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 845 282.00 | 760 317.00 | | 845 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 252.00 | 314 268.00 | | 312 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 537.00 | 4 997.00 | | 2 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 071.00 | 2 010 279.00 | | 2 150 071.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 82.00 | 44.00 | | 82.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 453.00 | 288 881.00 | | 491 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 448.00 | 136 741.00 | | 118 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 107.00 | 625 937.00 | | 178 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 201.00 | 115 992.00 | | 189 201.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 312.00 | 1 167 594.00 | | 977 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 383.00 | 3 177 873.00 | | 3 127 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 002 043.00 | 232 420.00 | 2 234 463.00 | 2 002 043.00 |
FG Production vendue services | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 760.00 | 232 420.00 | 2 251 180.00 | 2 018 760.00 |
FM Production stockée | | | -3 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 097.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 460.00 | 2 486.00 | | 7 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 460.00 | 4 779.00 | | 7 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 460.00 | 3 963.00 | | 7 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 580.00 | 102 695.00 | | 90 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 100.00 | 2 471 583.00 | | 2 260 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 848.00 | 2 157 315.00 | | 1 947 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 252.00 | 314 268.00 | | 312 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 912 421.00 | 121 590.00 | | 4 912 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 034 011.00 | | | 5 034 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 006 538.00 | | | 5 006 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 884 947.00 | 121 590.00 | | 4 884 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 171 822.00 | 355 517.00 | | 3 171 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 145 415.00 | 355 517.00 | | 3 145 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 458.00 | 12 097.00 | 214.00 | 71 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 458.00 | 12 097.00 | 214.00 | 71 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 458.00 | 12 097.00 | 214.00 | 71 458.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 097.00 | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 107.00 | 178 107.00 | | 178 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 961.00 | 100 961.00 | | 100 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 631 266.00 | 631 266.00 | | 631 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
VB T. V. A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VC Groupe et associés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 453.00 | 212 218.00 | 279 235.00 | 491 453.00 |
VI Groupe et associés | 118 448.00 | 118 448.00 | | 118 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 200.00 | | | 412 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 566.00 | | | 128 566.00 |
VP Divers | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 712.00 | 768 646.00 | 1 066.00 | 769 712.00 |
VW T.V.A. | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 312.00 | 698 077.00 | 279 235.00 | 977 312.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |