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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 732.00 | 18 445.00 | -1 713.00 | 16 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 675.00 | 7 962.00 | 1 713.00 | 9 675.00 |
AP Constructions | 1 862 028.00 | 1 321 043.00 | 540 985.00 | 1 862 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245 572.00 | 2 212 106.00 | 1 033 467.00 | 3 245 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 734.00 | 140 575.00 | 172 159.00 | 312 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 447 618.00 | 3 700 131.00 | 1 747 487.00 | 5 447 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 128.00 | 12 014.00 | 835 114.00 | 847 128.00 |
BZ Autres créances | 127 268.00 | | 127 268.00 | 127 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 787.00 | | 467 787.00 | 467 787.00 |
CF Disponibilités | 956 843.00 | | 956 843.00 | 956 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 264.00 | 12 014.00 | 2 445 250.00 | 2 457 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 904 882.00 | 3 712 145.00 | 4 192 737.00 | 7 904 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 534.00 | 845 282.00 | | 1 037 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 776.00 | 312 252.00 | | 228 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 978.00 | 2 537.00 | | 78 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 288.00 | 2 150 071.00 | | 2 335 288.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 155.00 | 82.00 | | 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 654.00 | 491 453.00 | | 698 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 846.00 | 118 448.00 | | 41 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 877.00 | 178 107.00 | | 726 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 884.00 | 189 201.00 | | 379 884.00 |
EA Autres dettes | 10 033.00 | 21.00 | | 10 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 449.00 | 977 312.00 | | 1 857 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 737.00 | 3 127 383.00 | | 4 192 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 663 177.00 | 178 088.00 | 2 841 265.00 | 2 663 177.00 |
FG Production vendue services | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 491.00 | 178 088.00 | 2 851 579.00 | 2 673 491.00 |
FM Production stockée | | | -3 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 383.00 | 7 460.00 | | 16 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 383.00 | 7 460.00 | | 16 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 194.00 | 7 460.00 | | 16 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 962.00 | 90 580.00 | | 53 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 083.00 | 2 260 100.00 | | 2 948 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 308.00 | 1 947 848.00 | | 2 719 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 776.00 | 312 252.00 | | 228 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 011.00 | | 598 674.00 | 5 034 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 067.00 | 5 447 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 878.00 | 5 420 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 006 538.00 | | 598 674.00 | 5 006 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527 338.00 | 357 670.00 | 184 878.00 | 3 527 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500 931.00 | 357 670.00 | 184 878.00 | 3 500 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 341.00 | | 71 327.00 | 83 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 341.00 | | 71 327.00 | 83 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 341.00 | | 71 327.00 | 83 341.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 877.00 | 726 877.00 | | 726 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 029.00 | 198 029.00 | | 198 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 378.00 | 145 378.00 | | 145 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 832 049.00 | 832 049.00 | | 832 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 828.00 | -2 828.00 | | -2 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VB T. V. A. | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VC Groupe et associés | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 804.00 | 242 275.00 | 426 761.00 | 698 804.00 |
VI Groupe et associés | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 844.00 | | | 414 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 648.00 | | | 207 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 210.00 | 984 334.00 | 876.00 | 985 210.00 |
VW T.V.A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 599.00 | 1 401 070.00 | 426 761.00 | 1 857 599.00 |