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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 007.00 | 51 201.00 | 118 806.00 | 170 007.00 |
AH Fonds commercial | 797 564.00 | 139 847.00 | 657 717.00 | 797 564.00 |
AP Constructions | 68 312.00 | 33 813.00 | 34 499.00 | 68 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 566.00 | 289 801.00 | 537 765.00 | 827 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 877.00 | 702 748.00 | 166 128.00 | 868 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 053.00 | | 166 053.00 | 166 053.00 |
BF Prêts | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 121.00 | | 166 121.00 | 166 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 263.00 | 1 217 411.00 | 1 728 852.00 | 2 946 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323 102.00 | 287 252.00 | 3 035 850.00 | 3 323 102.00 |
BZ Autres créances | 712 909.00 | 1 722.00 | 711 187.00 | 712 909.00 |
CF Disponibilités | 859 755.00 | | 859 755.00 | 859 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 511.00 | 288 974.00 | 4 610 537.00 | 4 899 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 845 774.00 | 1 506 385.00 | 6 339 389.00 | 7 845 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 115.00 | 245 115.00 | | 245 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 228 017.00 | 239 147.00 | | 228 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 416.00 | -11 130.00 | | -497 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678.00 | 500 094.00 | | 2 678.00 |
DP Provisions pour risques | 53 207.00 | 65 281.00 | | 53 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 576.00 | | | 118 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 207.00 | 65 281.00 | | 53 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 349.00 | | | 1 509 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 250.00 | 2 832 209.00 | | 2 292 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886 217.00 | 1 744 559.00 | | 1 886 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 656.00 | 597 761.00 | | 260 656.00 |
EA Autres dettes | 335 032.00 | 381 730.00 | | 335 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 283 504.00 | 5 556 259.00 | | 6 283 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 389.00 | 6 121 634.00 | | 6 339 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 178 423.00 | | | 5 178 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 383 966.00 | | 15 383 966.00 | 15 383 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 383 966.00 | | 15 383 966.00 | 15 383 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 460 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 327 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 780 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 095.00 | |
GE Autres charges | | | 30 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 731 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 923.00 | 60 598.00 | | 258 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 080.00 | 130 822.00 | | 272 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 907.00 | 73 051.00 | | 471 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 298.00 | 73 051.00 | | 485 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 218.00 | 57 771.00 | | -213 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 732 593.00 | 16 135 444.00 | | 15 732 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 230 009.00 | 16 146 574.00 | | 16 230 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 416.00 | -11 130.00 | | -497 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 897.00 | | 36 133.00 | 2 949 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 862.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 654.00 | 213 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 768.00 | 2 946 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 114.00 | 1 764 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 571.00 | | | 967 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 820.00 | | 12 048.00 | 1 768 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 506.00 | | 24 085.00 | 213 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 978.00 | 353 155.00 | 2 723.00 | 866 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 290.00 | 113 758.00 | | 77 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 688.00 | 239 398.00 | 2 723.00 | 789 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 281.00 | 53 207.00 | 65 281.00 | 65 281.00 |
6T Sur comptes clients | 298 942.00 | 18 498.00 | 30 187.00 | 298 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 664.00 | 18 498.00 | 30 187.00 | 300 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 945.00 | 71 705.00 | 95 468.00 | 365 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740 041.00 | | 2 740 041.00 | 2 740 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 250.00 | 2 292 250.00 | | 2 292 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 868.00 | 378 868.00 | | 378 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268 172.00 | 1 268 172.00 | | 1 268 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 656.00 | 260 656.00 | | 260 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 032.00 | 335 032.00 | | 335 032.00 |
UP Prêts | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 121.00 | | | 166 121.00 |
UX Autres créances clients | 3 035 555.00 | | | 3 035 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 548.00 | | | 287 548.00 |
VB T. V. A. | 354 436.00 | | | 354 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 509 349.00 | 1 509 349.00 | | 1 509 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 516.00 | 192 516.00 | | 192 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 320.00 | | | 288 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 694.00 | 3 752 209.00 | 501 485.00 | 4 253 694.00 |
VW T.V.A. | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 283 504.00 | 6 283 504.00 | | 6 283 504.00 |