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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 182.00 | 319 985.00 | 40 197.00 | 360 182.00 |
AH Fonds commercial | 797 564.00 | 538 629.00 | 258 935.00 | 797 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 321.00 | 85 662.00 | 35 660.00 | 121 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 997.00 | 871 646.00 | 152 351.00 | 1 023 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 490 640.00 | 431 651.00 | 58 989.00 | 490 640.00 |
BF Prêts | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 363.00 | | 136 363.00 | 136 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 883.00 | 2 247 572.00 | 730 311.00 | 2 977 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 322.00 | 516 277.00 | 2 207 045.00 | 2 723 322.00 |
BZ Autres créances | 556 257.00 | | 556 257.00 | 556 257.00 |
CF Disponibilités | 2 856 128.00 | | 2 856 128.00 | 2 856 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 152 729.00 | 516 277.00 | 5 636 452.00 | 6 152 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 130 612.00 | 2 763 850.00 | 6 366 762.00 | 9 130 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 115.00 | 245 115.00 | | 245 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 302 454.00 | 302 454.00 | | 302 454.00 |
DG Autres réserves | 1 025 297.00 | 111 638.00 | | 1 025 297.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 039.00 | 913 659.00 | | 870 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 418.00 | 1 597 379.00 | | 2 467 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 866.00 | 84 801.00 | | 131 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 866.00 | 84 801.00 | | 131 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 393 680.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 122.00 | 31 124.00 | | 31 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 888.00 | 1 741 234.00 | | 1 394 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 111.00 | 1 419 633.00 | | 1 785 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 774.00 | 1 042.00 | | 3 774.00 |
EA Autres dettes | 552 583.00 | 433 629.00 | | 552 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 478.00 | 5 020 343.00 | | 3 767 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 762.00 | 6 702 523.00 | | 6 366 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 661 816.00 | | 16 661 816.00 | 16 661 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 661 816.00 | | 16 661 816.00 | 16 661 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 008 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 087 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 451 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 034 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 631.00 | |
GE Autres charges | | | 5 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 441 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | 22 336.00 | | 1 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724.00 | 22 336.00 | | 1 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 082.00 | 113 158.00 | | 262 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 082.00 | 113 158.00 | | 262 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 358.00 | -90 822.00 | | -260 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 142.00 | 273 163.00 | | 437 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 010 354.00 | 16 637 333.00 | | 17 010 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 140 315.00 | 15 723 674.00 | | 16 140 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 039.00 | 913 659.00 | | 870 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282 919.00 | | 144 629.00 | 3 282 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 666.00 | 2 977 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 1 157 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 666.00 | 1 635 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 745.00 | | | 1 172 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 847.00 | | 142 777.00 | 1 927 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 326.00 | | 1 852.00 | 182 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498 162.00 | 199 072.00 | 449 662.00 | 2 498 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752 822.00 | 120 791.00 | 14 999.00 | 752 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 340.00 | 78 281.00 | 434 662.00 | 1 745 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 801.00 | 88 631.00 | 41 565.00 | 84 801.00 |
6T Sur comptes clients | 401 340.00 | 114 936.00 | | 401 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 062.00 | 114 936.00 | 1 721.00 | 403 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 863.00 | 203 567.00 | 43 286.00 | 487 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 567.00 | 43 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 888.00 | 1 394 888.00 | | 1 394 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 978.00 | 313 978.00 | | 313 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 558.00 | 809 558.00 | | 809 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 143.00 | 304 143.00 | | 304 143.00 |
UP Prêts | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 362.00 | | 136 362.00 | 136 362.00 |
UX Autres créances clients | 2 206 598.00 | 2 206 598.00 | | 2 206 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516 724.00 | 516 724.00 | | 516 724.00 |
VB T. V. A. | 129 050.00 | 129 050.00 | | 129 050.00 |
VC Groupe et associés | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
VI Groupe et associés | 248 441.00 | 248 441.00 | | 248 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 393 680.00 | | | 1 393 680.00 |
VP Divers | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619 010.00 | 619 010.00 | | 619 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 984.00 | 256 984.00 | | 256 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 780.00 | 3 296 602.00 | 184 178.00 | 3 480 780.00 |
VW T.V.A. | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 357.00 | 3 736 357.00 | | 3 736 357.00 |