| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 181.00 | 236 112.00 | 139 068.00 | 375 181.00 |
AH Fonds commercial | 797 564.00 | 379 116.00 | 418 448.00 | 797 564.00 |
AP Constructions | 103 236.00 | 64 922.00 | 38 313.00 | 103 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 408.00 | 789 638.00 | 91 769.00 | 881 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 702.00 | 798 895.00 | 87 806.00 | 886 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 559.00 | | 152 559.00 | 152 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 468.00 | 2 268 686.00 | 975 782.00 | 3 244 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681 020.00 | 312 312.00 | 3 368 707.00 | 3 681 020.00 |
BZ Autres créances | 785 677.00 | 1 721.00 | 783 956.00 | 785 677.00 |
CF Disponibilités | 1 316 678.00 | | 1 316 678.00 | 1 316 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 809 318.00 | 314 034.00 | 5 495 283.00 | 5 809 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 053 786.00 | 2 582 720.00 | 6 471 065.00 | 9 053 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 115.00 | 245 115.00 | | 245 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 302 454.00 | 2 449.00 | | 302 454.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 399 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 637.00 | 131 864.00 | | 111 637.00 |
DL TOTAL (I) | 683 719.00 | -995 387.00 | | 683 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 613.00 | 94 107.00 | | 101 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 613.00 | 94 107.00 | | 101 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 301.00 | 2 838 849.00 | | 1 345 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 231.00 | 2 150 015.00 | | 1 539 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 319 424.00 | 1 965 077.00 | | 2 319 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607.00 | 14 880.00 | | 607.00 |
EA Autres dettes | 481 167.00 | 416 686.00 | | 481 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 685 732.00 | 7 385 509.00 | | 5 685 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 471 065.00 | 6 484 228.00 | | 6 471 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 340 431.00 | 4 547 282.00 | | 4 340 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 083 604.00 | | 16 083 604.00 | 16 083 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 083 604.00 | | 16 083 604.00 | 16 083 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 132 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 201 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 356 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 101 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 286 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 319.00 | 13 897.00 | | 26 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 456 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 456 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660 819.00 | 161 584.00 | | 660 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 819.00 | 161 584.00 | | 660 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660 819.00 | 294 714.00 | | -660 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 132 677.00 | 17 136 183.00 | | 16 132 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 021 040.00 | 17 004 318.00 | | 16 021 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 637.00 | 131 864.00 | | 111 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 053.00 | 49 096.00 | | 52 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 761.00 | | 59 106.00 | 3 197 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 400.00 | | 3 244 468.00 | 12 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 400.00 | | 1 871 347.00 | 12 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 745.00 | | | 1 172 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 640.00 | | 59 106.00 | 1 824 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 375.00 | | | 200 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 388.00 | 392 298.00 | | 1 876 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 436.00 | 154 792.00 | | 460 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 951.00 | 237 505.00 | | 1 415 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 107.00 | 30 097.00 | 22 591.00 | 94 107.00 |
6T Sur comptes clients | 282 655.00 | 32 668.00 | 3 010.00 | 282 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 376.00 | 32 668.00 | 3 010.00 | 284 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 483.00 | 62 765.00 | 25 601.00 | 378 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 765.00 | 25 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 345 301.00 | | 1 345 301.00 | 1 345 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 231.00 | 1 539 231.00 | | 1 539 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 871.00 | 504 871.00 | | 504 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333 234.00 | 1 333 234.00 | | 1 333 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 167.00 | 481 167.00 | | 481 167.00 |
UP Prêts | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 559.00 | | | 152 559.00 |
UX Autres créances clients | 3 367 947.00 | | | 3 367 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 073.00 | | | 313 073.00 |
VB T. V. A. | 316 908.00 | | | 316 908.00 |
VC Groupe et associés | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
VP Divers | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 571.00 | 436 571.00 | | 436 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 252.00 | | | 281 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693 015.00 | 4 492 640.00 | 200 375.00 | 4 693 015.00 |
VW T.V.A. | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 732.00 | 4 340 431.00 | 1 345 301.00 | 5 685 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 520.00 | 183 806.00 | | 209 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 511.00 | 61 338.00 | | 49 511.00 |
ST Autres comptes | 1 424 416.00 | 1 740 144.00 | | 1 424 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 973 676.00 | 1 017 273.00 | | 973 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 45 936.00 | 39 622.00 | | 45 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 708 018.00 | 6 871 176.00 | | 5 708 018.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 9 596.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -37 650.00 | 148 768.00 | | -37 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 869.00 | 332 574.00 | | 171 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 577.00 | 154 152.00 | | 57 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 572 055.00 | 1 839 180.00 | | 1 572 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 201 558.00 | 9 739 151.00 | | 8 201 558.00 |