| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 849.00 | 354 060.00 | 3 789.00 | 357 849.00 |
AH Fonds commercial | 797 564.00 | 618 385.00 | 179 178.00 | 797 564.00 |
AP Constructions | 121 321.00 | 96 694.00 | 24 626.00 | 121 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 407.00 | 910 915.00 | 119 492.00 | 1 030 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 434.00 | 450 216.00 | 43 217.00 | 493 434.00 |
BF Prêts | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 362.00 | | 136 362.00 | 136 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 755.00 | 2 430 271.00 | 554 483.00 | 2 984 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352 280.00 | 470 290.00 | 2 881 989.00 | 3 352 280.00 |
BZ Autres créances | 1 879 022.00 | | 1 879 022.00 | 1 879 022.00 |
CF Disponibilités | 1 825 566.00 | | 1 825 566.00 | 1 825 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 068 013.00 | 470 290.00 | 6 597 723.00 | 7 068 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 052 768.00 | 2 900 562.00 | 7 152 206.00 | 10 052 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 115.00 | 245 115.00 | | 245 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 302 454.00 | 302 454.00 | | 302 454.00 |
DG Autres réserves | 1 895 337.00 | 1 025 297.00 | | 1 895 337.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 851.00 | 870 039.00 | | 145 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 270.00 | 2 467 418.00 | | 2 613 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 273.00 | 131 866.00 | | 133 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 273.00 | 131 866.00 | | 133 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 910.00 | 1 394 888.00 | | 1 590 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 877.00 | 1 785 111.00 | | 1 721 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 390.00 | 3 774.00 | | 9 390.00 |
EA Autres dettes | 1 052 362.00 | 552 582.00 | | 1 052 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 405 662.00 | 3 767 477.00 | | 4 405 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 152 206.00 | 6 366 762.00 | | 7 152 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 374 540.00 | 3 736 356.00 | | 4 374 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 428 670.00 | | 14 428 670.00 | 14 428 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 428 670.00 | | 14 428 670.00 | 14 428 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 717 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 836 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 060 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 848 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 495.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 493 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 173.00 | 198 039.00 | | 6 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 936.00 | 1 724.00 | | 15 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 936.00 | 1 724.00 | | 15 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 712.00 | 262 081.00 | | 86 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 641.00 | 262 081.00 | | 88 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 704.00 | -260 357.00 | | -72 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 437 142.00 | | 5 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 733 250.00 | 17 010 354.00 | | 14 733 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 587 398.00 | 16 140 315.00 | | 14 587 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 851.00 | 870 039.00 | | 145 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 929.00 | 187 043.00 | | 126 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 882.00 | | 37 737.00 | 2 977 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 864.00 | 2 984 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 157.00 | 1 155 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 707.00 | 1 645 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 745.00 | | 3 825.00 | 1 157 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 958.00 | | 33 912.00 | 1 635 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 178.00 | | | 184 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 572.00 | 211 636.00 | 28 937.00 | 2 247 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858 613.00 | 119 989.00 | 6 157.00 | 858 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 958.00 | 91 647.00 | 22 779.00 | 1 388 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 866.00 | 8 496.00 | 7 088.00 | 131 866.00 |
6T Sur comptes clients | 516 277.00 | 227 326.00 | 273 313.00 | 516 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 277.00 | 227 326.00 | 273 313.00 | 516 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 143.00 | 235 822.00 | 280 401.00 | 648 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 822.00 | 280 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 910.00 | 1 590 910.00 | | 1 590 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 519.00 | 324 519.00 | | 324 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 011.00 | 1 203 011.00 | | 1 203 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 889.00 | 392 889.00 | | 392 889.00 |
UP Prêts | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 362.00 | | 136 362.00 | 136 362.00 |
UX Autres créances clients | 2 881 542.00 | 2 881 542.00 | | 2 881 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 737.00 | 470 737.00 | | 470 737.00 |
VB T. V. A. | 176 013.00 | 176 013.00 | | 176 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 559 854.00 | 1 559 854.00 | | 1 559 854.00 |
VI Groupe et associés | 659 473.00 | 659 473.00 | | 659 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 230.00 | 180 230.00 | | 180 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 304.00 | 86 304.00 | | 86 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 426 625.00 | 5 242 447.00 | 184 178.00 | 5 426 625.00 |
VW T.V.A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 540.00 | 4 374 540.00 | | 4 374 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 247.00 | 104 194.00 | | 83 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 083.00 | 42 004.00 | | 27 083.00 |
ST Autres comptes | 1 643 999.00 | 1 562 466.00 | | 1 643 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 909 405.00 | 907 173.00 | | 909 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 052 143.00 | 1 263 569.00 | | 1 052 143.00 |
YT Sous‐traitance | 25 713.00 | 53 280.00 | | 25 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 230 656.00 | 5 522 999.00 | | 5 230 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 216 609.00 | 249 499.00 | | 216 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299 856.00 | 353 694.00 | | 299 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 600.00 | 206 501.00 | | 280 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 443 685.00 | 1 611 099.00 | | 1 443 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 836 859.00 | 8 087 924.00 | | 7 836 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |