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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 181.00 | 161 076.00 | 214 104.00 | 375 181.00 |
AH Fonds commercial | 797 564.00 | 299 359.00 | 498 204.00 | 797 564.00 |
AP Constructions | 86 116.00 | 56 658.00 | 29 458.00 | 86 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 539.00 | 624 443.00 | 234 095.00 | 858 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 584.00 | 734 849.00 | 132 734.00 | 867 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BF Prêts | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 559.00 | | 152 559.00 | 152 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 761.00 | 1 876 388.00 | 1 321 373.00 | 3 197 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 548 146.00 | 282 655.00 | 3 265 491.00 | 3 548 146.00 |
BZ Autres créances | 566 550.00 | 1 721.00 | 564 828.00 | 566 550.00 |
CF Disponibilités | 1 325 717.00 | | 1 325 717.00 | 1 325 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 447 232.00 | 284 376.00 | 5 162 855.00 | 5 447 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 644 993.00 | 2 160 764.00 | 6 484 228.00 | 8 644 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 115.00 | 245 115.00 | | 245 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 399 329.00 | -269 399.00 | | -1 399 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 864.00 | -1 129 930.00 | | 131 864.00 |
DL TOTAL (I) | -995 387.00 | -1 127 252.00 | | -995 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 107.00 | 118 576.00 | | 94 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 107.00 | 118 576.00 | | 94 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838 849.00 | 2 740 041.00 | | 2 838 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 015.00 | 2 895 891.00 | | 2 150 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965 077.00 | 1 871 332.00 | | 1 965 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 880.00 | 81 150.00 | | 14 880.00 |
EA Autres dettes | 416 686.00 | 330 050.00 | | 416 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 385 509.00 | 7 918 463.00 | | 7 385 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 484 228.00 | 6 909 787.00 | | 6 484 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 547 282.00 | 5 178 423.00 | | 4 547 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 610 097.00 | | 16 610 097.00 | 16 610 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 610 097.00 | | 16 610 097.00 | 16 610 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 679 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 739 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 940 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 466.00 | |
GE Autres charges | | | 309 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 743 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 897.00 | 35 648.00 | | 13 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 298.00 | | | 456 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 298.00 | 13 500.00 | | 456 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 584.00 | 115 477.00 | | 161 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 584.00 | 132 097.00 | | 161 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 714.00 | -118 597.00 | | 294 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 136 183.00 | 15 678 027.00 | | 17 136 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 004 318.00 | 16 807 957.00 | | 17 004 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 864.00 | -1 129 930.00 | | 131 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 921.00 | | 312 800.00 | 3 112 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 951.00 | 200 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 960.00 | 3 197 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 008.00 | 1 824 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 571.00 | | 200 174.00 | 972 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 024.00 | | 107 625.00 | 1 931 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 327.00 | | 5 000.00 | 209 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 412.00 | 397 976.00 | | 1 478 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 643.00 | 154 792.00 | | 305 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 768.00 | 243 183.00 | | 1 172 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 576.00 | 9 466.00 | 33 935.00 | 118 576.00 |
6T Sur comptes clients | 292 249.00 | 10 832.00 | 20 426.00 | 292 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 971.00 | 10 832.00 | 20 426.00 | 293 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 547.00 | 20 298.00 | 54 361.00 | 412 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 298.00 | 54 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 838 849.00 | | 2 838 849.00 | 2 838 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 015.00 | 2 150 015.00 | | 2 150 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 223.00 | 541 223.00 | | 541 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 091 988.00 | 1 091 988.00 | | 1 091 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 686.00 | 416 686.00 | | 416 686.00 |
UP Prêts | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 559.00 | | | 152 559.00 |
UX Autres créances clients | 3 265 089.00 | | | 3 265 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 056.00 | | | 283 056.00 |
VB T. V. A. | 203 432.00 | | | 203 432.00 |
VC Groupe et associés | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
VP Divers | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 112.00 | 298 112.00 | | 298 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 481.00 | | | 210 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 890.00 | 4 121 515.00 | 200 375.00 | 4 321 890.00 |
VW T.V.A. | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 385 509.00 | 4 546 660.00 | 2 838 849.00 | 7 385 509.00 |