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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 200.00 | 355 235.00 | 10 965.00 | 366 200.00 |
AH Fonds commercial | 797 564.00 | 698 142.00 | 99 422.00 | 797 564.00 |
AP Constructions | 121 321.00 | 105 396.00 | 15 926.00 | 121 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 284.00 | 950 384.00 | 108 899.00 | 1 059 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 834.00 | 471 986.00 | 46 847.00 | 518 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BF Prêts | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 363.00 | | 118 363.00 | 118 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 605.00 | 2 581 143.00 | 461 462.00 | 3 042 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220 688.00 | 424 842.00 | 2 795 846.00 | 3 220 688.00 |
BZ Autres créances | 1 711 655.00 | | 1 711 655.00 | 1 711 655.00 |
CF Disponibilités | 2 569 802.00 | | 2 569 802.00 | 2 569 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 506 720.00 | 424 842.00 | 7 081 878.00 | 7 506 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 549 325.00 | 3 005 985.00 | 7 543 340.00 | 10 549 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 115.00 | 245 115.00 | | 245 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 302 454.00 | 302 454.00 | | 302 454.00 |
DG Autres réserves | 2 041 189.00 | 1 895 337.00 | | 2 041 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 139.00 | 145 851.00 | | 609 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 409.00 | 2 613 270.00 | | 3 222 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 942.00 | 133 273.00 | | 121 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 942.00 | 133 273.00 | | 121 942.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 981.00 | 1 590 910.00 | | 1 404 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343 877.00 | 1 721 877.00 | | 2 343 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 9 390.00 | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 416 729.00 | 1 052 362.00 | | 416 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 989.00 | 4 405 662.00 | | 4 198 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 543 340.00 | 7 152 206.00 | | 7 543 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 374 540.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 840 390.00 | | 16 840 390.00 | 16 840 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 840 390.00 | | 16 840 390.00 | 16 840 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 970 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 801 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 734 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019 295.00 | |
GE Autres charges | | | 220 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 073 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985.00 | 15 936.00 | | 1 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | 15 936.00 | | 1 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 453.00 | 86 712.00 | | 78 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | 1 928.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 952.00 | 88 640.00 | | 78 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 966.00 | -72 704.00 | | -76 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 534.00 | 5 554.00 | | 211 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 972 872.00 | 14 733 250.00 | | 16 972 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 363 733.00 | 14 587 398.00 | | 16 363 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 139.00 | 145 851.00 | | 609 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 751.00 | | 82 569.00 | 2 984 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 166 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 717.00 | 3 042 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 717.00 | 1 712 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 413.00 | | 8 351.00 | 1 155 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 160.00 | | 74 218.00 | 1 645 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 178.00 | | 1.00 | 184 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 271.00 | 157 090.00 | 6 218.00 | 2 430 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 445.00 | 80 931.00 | | 972 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 826.00 | 76 159.00 | 6 218.00 | 1 457 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 274.00 | 9 065.00 | 20 397.00 | 133 274.00 |
6T Sur comptes clients | 470 291.00 | 54 262.00 | 99 711.00 | 470 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 291.00 | 54 262.00 | 99 711.00 | 470 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 565.00 | 63 327.00 | 120 107.00 | 603 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 328.00 | 120 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 981.00 | 1 404 981.00 | | 1 404 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 702.00 | 637 702.00 | | 637 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 304 587.00 | 1 304 587.00 | | 1 304 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 729.00 | 416 729.00 | | 416 729.00 |
UP Prêts | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 363.00 | | 118 363.00 | 118 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 796 105.00 | 2 796 105.00 | | 2 796 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 584.00 | 424 584.00 | | 424 584.00 |
VB T. V. A. | 149 963.00 | 149 963.00 | | 149 963.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 982.00 | 385 982.00 | | 385 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 103 097.00 | 4 936 919.00 | 166 179.00 | 5 103 097.00 |
VW T.V.A. | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 867.00 | 4 167 867.00 | | 4 167 867.00 |