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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 062.00 | 20 990.00 | 42 072.00 | 63 062.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 777 905.00 | 630 373.00 | 147 532.00 | 777 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 038.00 | 225 199.00 | 72 840.00 | 298 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 532.00 | 692 409.00 | 212 123.00 | 904 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 177.00 | 1 568 970.00 | 586 207.00 | 2 155 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BT Marchandises | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 427.00 | 2 807.00 | 60 620.00 | 63 427.00 |
BZ Autres créances | 462 542.00 | | 462 542.00 | 462 542.00 |
CF Disponibilités | 162 784.00 | | 162 784.00 | 162 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 977.00 | 2 807.00 | 702 170.00 | 704 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 153.00 | 1 571 777.00 | 1 288 376.00 | 2 860 153.00 |
CU Autres participations | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 465 579.00 | 815 579.00 | | 465 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 358.00 | 253 942.00 | | 307 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 250.00 | 43 750.00 | | 33 250.00 |
DL TOTAL (I) | 850 187.00 | 1 157 271.00 | | 850 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 428.00 | 241 014.00 | | 227 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 942.00 | 11 298.00 | | 13 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 260.00 | 101 162.00 | | 120 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 600.00 | 58 453.00 | | 49 600.00 |
EA Autres dettes | 26 959.00 | 27 488.00 | | 26 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 190.00 | 439 415.00 | | 438 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 376.00 | 1 596 686.00 | | 1 288 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 190.00 | 386 353.00 | | 438 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
FG Production vendue services | 1 213 615.00 | | 1 213 615.00 | 1 213 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 296.00 | | 1 214 296.00 | 1 214 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 7 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 11 279.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | 11 279.00 | | 10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 466.00 | 1 209 286.00 | | 1 255 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 108.00 | 955 344.00 | | 948 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 358.00 | 253 942.00 | | 307 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 302.00 | | 25 790.00 | 2 145 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 915.00 | 2 155 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 915.00 | 2 061 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 929.00 | | | 85 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 640.00 | | 25 549.00 | 2 051 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 733.00 | | 241.00 | 7 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 505.00 | 145 380.00 | 15 915.00 | 1 439 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 980.00 | 7 010.00 | | 13 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 526.00 | 138 370.00 | 15 915.00 | 1 425 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 807.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 260.00 | 120 260.00 | | 120 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
UX Autres créances clients | 60 465.00 | | | 60 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VB T. V. A. | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
VC Groupe et associés | 443 665.00 | | | 443 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 019.00 | 182 019.00 | | 182 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 317.00 | 528 317.00 | | 528 317.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 247.00 | 424 247.00 | | 424 247.00 |