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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 062.00 | 21 812.00 | 41 250.00 | 63 062.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 777 905.00 | 712 107.00 | 65 798.00 | 777 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 765.00 | 269 368.00 | 36 397.00 | 305 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 548.00 | 807 491.00 | 252 057.00 | 1 059 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 318 139.00 | 1 810 778.00 | 507 361.00 | 2 318 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BT Marchandises | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BZ Autres créances | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
CF Disponibilités | 87 172.00 | | 87 172.00 | 87 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 715.00 | | 143 715.00 | 143 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 854.00 | 1 810 778.00 | 651 076.00 | 2 461 854.00 |
CU Autres participations | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 714.00 | 249 098.00 | | 290 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 250.00 | 22 750.00 | | 12 250.00 |
DL TOTAL (I) | 407 400.00 | 376 285.00 | | 407 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 831.00 | 128 410.00 | | 74 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 609.00 | 18 350.00 | | 10 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 817.00 | 99 930.00 | | 89 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 453.00 | 51 502.00 | | 49 453.00 |
EA Autres dettes | 9 949.00 | 19 800.00 | | 9 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 676.00 | 317 991.00 | | 243 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 076.00 | 694 276.00 | | 651 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 676.00 | 248 333.00 | | 243 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
FG Production vendue services | 1 142 510.00 | | 1 142 510.00 | 1 142 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 962.00 | | 1 142 962.00 | 1 142 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 724.00 | |
GE Autres charges | | | 8 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | 9 203.00 | | 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 033.00 | 7 367.00 | | 8 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234.00 | 912.00 | | 2 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 734.00 | 11 412.00 | | 12 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 693.00 | 11 412.00 | | 12 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 934.00 | 1 152 660.00 | | 1 170 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 220.00 | 903 563.00 | | 880 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 714.00 | 249 098.00 | | 290 714.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 042.00 | | 173 155.00 | 2 165 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 058.00 | 2 318 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 058.00 | 2 224 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 929.00 | | | 85 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 040.00 | | 173 034.00 | 2 071 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 073.00 | | 121.00 | 8 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 112.00 | 127 724.00 | 20 058.00 | 1 703 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 300.00 | 127 724.00 | 20 058.00 | 1 681 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 817.00 | 89 817.00 | | 89 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
UX Autres créances clients | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VB T. V. A. | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 658.00 | 69 658.00 | | 69 658.00 |
VI Groupe et associés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 246.00 | | | 57 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 066.00 | 233 066.00 | | 233 066.00 |