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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 062.00 | 21 812.00 | 41 250.00 | 63 062.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 777 905.00 | 671 240.00 | 106 665.00 | 777 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 139.00 | 248 807.00 | 52 331.00 | 301 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 199.00 | 761 253.00 | 149 945.00 | 911 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 042.00 | 1 703 112.00 | 461 930.00 | 2 165 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
BT Marchandises | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BZ Autres créances | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
CF Disponibilités | 165 930.00 | | 165 930.00 | 165 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 346.00 | | 232 346.00 | 232 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 388.00 | 1 703 112.00 | 694 276.00 | 2 397 388.00 |
CU Autres participations | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 437.00 | 465 579.00 | | 60 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 098.00 | 307 358.00 | | 249 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 750.00 | 33 250.00 | | 22 750.00 |
DL TOTAL (I) | 376 285.00 | 850 187.00 | | 376 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 410.00 | 227 421.00 | | 128 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 350.00 | 13 942.00 | | 18 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 930.00 | 119 780.00 | | 99 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 502.00 | 49 600.00 | | 51 502.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | 26 959.00 | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 991.00 | 437 702.00 | | 317 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 276.00 | 1 287 888.00 | | 694 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 333.00 | 437 702.00 | | 248 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
FG Production vendue services | 1 117 932.00 | | 1 117 932.00 | 1 117 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 948.00 | | 1 118 948.00 | 1 118 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 203.00 | 5 163.00 | | 9 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 367.00 | 7 065.00 | | 7 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 412.00 | 10 500.00 | | 11 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 412.00 | 10 500.00 | | 11 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 660.00 | 1 255 466.00 | | 1 152 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 563.00 | 948 108.00 | | 903 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 098.00 | 307 358.00 | | 249 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 177.00 | | 9 866.00 | 2 155 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 071 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 929.00 | | | 85 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 273.00 | | 9 767.00 | 2 061 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 974.00 | | 99.00 | 7 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 970.00 | 134 142.00 | | 1 568 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 990.00 | 822.00 | | 20 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 980.00 | 133 320.00 | | 1 547 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 930.00 | 99 930.00 | | 99 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VC Groupe et associés | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 904.00 | 57 246.00 | 69 658.00 | 126 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 642.00 | 229 984.00 | 69 658.00 | 299 642.00 |