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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 062.00 | 21 812.00 | 41 250.00 | 63 062.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 777 905.00 | 776 158.00 | 1 747.00 | 777 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 085.00 | 314 018.00 | 19 067.00 | 333 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 019.00 | 932 365.00 | 168 654.00 | 1 101 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 897.00 | 2 044 353.00 | 344 544.00 | 2 388 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BT Marchandises | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 814.00 | | 65 814.00 | 65 814.00 |
BZ Autres créances | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CF Disponibilités | 208 103.00 | | 208 103.00 | 208 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 494.00 | | 309 494.00 | 309 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 391.00 | 2 044 353.00 | 654 038.00 | 2 698 391.00 |
CU Autres participations | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 686.00 | 61 020.00 | | 61 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 089.00 | 94 667.00 | | 259 089.00 |
DL TOTAL (I) | 364 776.00 | 199 686.00 | | 364 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 605.00 | 82 954.00 | | 3 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 639.00 | 286 462.00 | | 183 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 627.00 | 15 883.00 | | 15 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 783.00 | 59 715.00 | | 63 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 326.00 | 22 015.00 | | 20 326.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 783.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 262.00 | 467 813.00 | | 289 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 038.00 | 667 500.00 | | 654 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 262.00 | 467 813.00 | | 289 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 259.00 | | 15 438.00 | 2 376 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | 8 588.00 | 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 799.00 | | 2 388 897.00 | 2 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672.00 | | 2 294 380.00 | 2 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 929.00 | | | 85 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 867.00 | | 15 185.00 | 2 281 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 462.00 | | 253.00 | 8 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VI Groupe et associés | 183 639.00 | 183 639.00 | | 183 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 224.00 | 86 224.00 | | 86 224.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 635.00 | 273 635.00 | | 273 635.00 |