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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 062.00 | 21 812.00 | 41 250.00 | 63 062.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 777 905.00 | 752 974.00 | 24 931.00 | 777 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 325.00 | 292 312.00 | 28 013.00 | 320 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 062.00 | 880 710.00 | 212 351.00 | 1 093 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 456.00 | 1 947 809.00 | 419 648.00 | 2 367 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BT Marchandises | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BZ Autres créances | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CF Disponibilités | 105 714.00 | | 105 714.00 | 105 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 675.00 | | 153 675.00 | 153 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 132.00 | 1 947 809.00 | 573 323.00 | 2 521 132.00 |
CU Autres participations | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 550.00 | 60 437.00 | | 60 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 469.00 | 290 714.00 | | 290 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | 12 250.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 396 770.00 | 407 400.00 | | 396 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 332.00 | 74 831.00 | | 11 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 728.00 | 9 016.00 | | 4 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 275.00 | 10 609.00 | | 13 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 542.00 | 89 817.00 | | 115 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 753.00 | 49 453.00 | | 28 753.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | 9 949.00 | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 554.00 | 243 676.00 | | 176 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 323.00 | 651 076.00 | | 573 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FG Production vendue services | 1 166 724.00 | | 1 166 724.00 | 1 166 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 623.00 | | 1 167 623.00 | 1 167 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 031.00 | |
GE Autres charges | | | 9 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | 2 234.00 | | 1 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 786.00 | 12 734.00 | | 11 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 41.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 41.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 926.00 | 12 693.00 | | 9 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 411.00 | 1 170 934.00 | | 1 183 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 942.00 | 880 220.00 | | 892 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 469.00 | 290 714.00 | | 290 469.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 976.00 | 3 175.00 | | 3 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 139.00 | | 55 004.00 | 2 318 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 687.00 | 2 367 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 687.00 | 2 273 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 929.00 | | | 85 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 016.00 | | 54 861.00 | 2 224 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 194.00 | | 143.00 | 8 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 542.00 | 115 542.00 | | 115 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VB T. V. A. | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VI Groupe et associés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 278.00 | 163 278.00 | | 163 278.00 |