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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 062.00 | 21 812.00 | 41 250.00 | 63 062.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 777 905.00 | 771 401.00 | 6 504.00 | 777 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 510.00 | 306 990.00 | 18 520.00 | 325 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 554.00 | 904 372.00 | 192 183.00 | 1 096 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 259.00 | 2 004 575.00 | 371 684.00 | 2 376 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BT Marchandises | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
BZ Autres créances | 72 267.00 | | 72 267.00 | 72 267.00 |
CF Disponibilités | 191 261.00 | | 191 261.00 | 191 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 816.00 | | 295 816.00 | 295 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 074.00 | 2 004 575.00 | 667 500.00 | 2 672 074.00 |
CU Autres participations | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 020.00 | 60 550.00 | | 61 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 667.00 | 290 469.00 | | 94 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 199 686.00 | 396 770.00 | | 199 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 954.00 | 11 332.00 | | 82 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 462.00 | 4 728.00 | | 286 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 883.00 | 13 275.00 | | 15 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 715.00 | 115 542.00 | | 59 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 015.00 | 28 753.00 | | 22 015.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 2 924.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 813.00 | 176 554.00 | | 467 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 500.00 | 573 323.00 | | 667 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 813.00 | 176 554.00 | | 467 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 456.00 | | 29 167.00 | 2 367 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 918.00 | 14 447.00 | 2 376 259.00 | 5 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 918.00 | 14 447.00 | 2 281 867.00 | 5 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 929.00 | | | 85 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 190.00 | | 29 042.00 | 2 273 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 337.00 | | 125.00 | 8 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VB T. V. A. | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 286 462.00 | 286 462.00 | | 286 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VP Divers | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 575.00 | 87 575.00 | | 87 575.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 930.00 | 451 930.00 | | 451 930.00 |