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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 952.00 | 89 525.00 | 38 427.00 | 127 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 341.00 | 94 227.00 | 40 114.00 | 134 341.00 |
BP En cours de production de services | 90 541.00 | | 90 541.00 | 90 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 998.00 | 64 588.00 | 175 411.00 | 239 998.00 |
BZ Autres créances | 302 769.00 | | 302 769.00 | 302 769.00 |
CF Disponibilités | 248 431.00 | | 248 431.00 | 248 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 297.00 | 64 588.00 | 833 711.00 | 898 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 638.00 | 158 815.00 | 873 826.00 | 1 032 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 318.00 | | | 77 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
DH Report à nouveau | 142 456.00 | 156 352.00 | | 142 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 056.00 | 106 103.00 | | 120 056.00 |
DL TOTAL (I) | 302 165.00 | 302 108.00 | | 302 165.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DO TOTAL (II) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 745.00 | 70 574.00 | | 5 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 761.00 | 118 340.00 | | 98 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 448.00 | 92 915.00 | | 216 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 223.00 | 118 548.00 | | 187 223.00 |
EA Autres dettes | 19 481.00 | 17 536.00 | | 19 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 660.00 | 417 915.00 | | 527 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 826.00 | 764 023.00 | | 873 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 660.00 | | | 527 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 375.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 872.00 | | 1 120 872.00 | 1 120 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 872.00 | | 1 120 872.00 | 1 120 872.00 |
FM Production stockée | | | -11 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 028.00 | |
GE Autres charges | | | 12 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 110.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 17.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 104.00 | 17.00 | | 6 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 395.00 | 93.00 | | 3 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 100.00 | 43 527.00 | | 50 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 467.00 | 984 391.00 | | 1 140 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 410.00 | 878 287.00 | | 1 020 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 056.00 | 106 103.00 | | 120 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 155.00 | | 22 668.00 | 159 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 479.00 | 134 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 379.00 | 127 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 765.00 | | 22 568.00 | 152 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | 100.00 | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 823.00 | 15 497.00 | 41 455.00 | 116 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 121.00 | 15 497.00 | 41 455.00 | 112 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 588.00 | 12 028.00 | 12 750.00 | 64 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 588.00 | 12 028.00 | 12 750.00 | 64 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 588.00 | 12 028.00 | 12 750.00 | 64 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 028.00 | 12 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 449.00 | 216 449.00 | | 216 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 162 680.00 | | | 162 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
VB T. V. A. | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VI Groupe et associés | 98 761.00 | 98 761.00 | | 98 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 095.00 | | | 246 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 015.00 | 482 008.00 | 79 006.00 | 561 015.00 |
VW T.V.A. | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 661.00 | 527 661.00 | | 527 661.00 |