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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 817.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 505.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 45 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 452 962.00 | |
BZ Autres créances | | | 84 667.00 | |
CF Disponibilités | | | 475 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 074 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 094 103.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
DH Report à nouveau | 139 144.00 | | | 139 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 091.00 | | | 156 091.00 |
DL TOTAL (I) | 335 137.00 | | | 335 137.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 646.00 | | | 282 646.00 |
EA Autres dettes | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 967.00 | | | 728 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 103.00 | | | 1 094 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 198.00 | | | 448 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 992.00 | | 8 248.00 | 84 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 899.00 | 88 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 899.00 | 86 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 304.00 | | 8 248.00 | 83 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 109.00 | 8 625.00 | 4 899.00 | 65 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 109.00 | 8 625.00 | 4 899.00 | 65 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 800.00 | 7 550.00 | 18 250.00 | 25 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 800.00 | 7 550.00 | 18 250.00 | 25 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 800.00 | 7 550.00 | 18 250.00 | 25 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 993.00 | 127 993.00 | | 127 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 936.00 | 95 167.00 | 34 769.00 | 129 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 439 208.00 | 439 208.00 | | 439 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VB T. V. A. | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 883.00 | 585 195.00 | 1 687.00 | 586 883.00 |
VW T.V.A. | 88 715.00 | 88 715.00 | | 88 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 967.00 | 448 198.00 | 280 769.00 | 728 967.00 |