| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 371.00 | 78 284.00 | 57 087.00 | 135 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 058.00 | 78 284.00 | 58 774.00 | 137 058.00 |
BN En cours de production de biens | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 220.00 | 19 589.00 | 368 631.00 | 388 220.00 |
BZ Autres créances | 135 546.00 | | 135 546.00 | 135 546.00 |
CF Disponibilités | 438 763.00 | | 438 763.00 | 438 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 136.00 | 19 589.00 | 1 007 547.00 | 1 027 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 194.00 | 97 873.00 | 1 066 321.00 | 1 164 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
DH Report à nouveau | 165 235.00 | 139 144.00 | | 165 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 845.00 | 156 091.00 | | 140 845.00 |
DL TOTAL (I) | 345 981.00 | 335 137.00 | | 345 981.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 289.00 | 246 000.00 | | 267 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 18 488.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 613.00 | 127 993.00 | | 129 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 737.00 | 282 646.00 | | 246 737.00 |
EA Autres dettes | 66 045.00 | 53 839.00 | | 66 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 340.00 | 728 967.00 | | 710 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 321.00 | 1 094 103.00 | | 1 066 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 005.00 | 448 198.00 | | 484 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 249 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 249 144.00 | |
FM Production stockée | | | -8 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 490.00 | |
GE Autres charges | | | 6 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 389.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 819.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -819.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 705.00 | 61 296.00 | | 50 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 308.00 | 1 388 687.00 | | 1 315 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 464.00 | 1 232 596.00 | | 1 174 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 845.00 | 156 091.00 | | 140 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 341.00 | | 48 718.00 | 88 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 653.00 | | 48 718.00 | 86 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 836.00 | 9 449.00 | 78 284.00 | 68 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 836.00 | 9 449.00 | 78 284.00 | 68 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 566.00 | 11 490.00 | 23 467.00 | 31 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 566.00 | 11 490.00 | 23 467.00 | 31 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 566.00 | 11 490.00 | 23 467.00 | 31 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 490.00 | 23 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 613.00 | 129 613.00 | | 129 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 608.00 | 106 914.00 | 8 694.00 | 115 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 045.00 | 66 045.00 | | 66 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 364 712.00 | 364 712.00 | | 364 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VB T. V. A. | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 289.00 | 49 648.00 | 217 641.00 | 267 289.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 717.00 | | | 48 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 857.00 | 108 857.00 | | 108 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 206.00 | 550 519.00 | 1 687.00 | 552 206.00 |
VW T.V.A. | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 340.00 | 484 005.00 | 226 335.00 | 710 340.00 |