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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 957.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 644.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 85 600.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 208 525.00 | |
BZ Autres créances | | | 323 770.00 | |
CF Disponibilités | | | 193 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 811 603.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 841 248.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 77 318.00 | | | 77 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
DH Report à nouveau | 142 513.00 | 142 456.00 | | 142 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 324.00 | 120 056.00 | | 73 324.00 |
DL TOTAL (I) | 255 489.00 | 302 165.00 | | 255 489.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DO TOTAL (II) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135.00 | 5 745.00 | | 2 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 164.00 | 98 761.00 | | 66 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 952.00 | 216 448.00 | | 228 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 907.00 | 187 223.00 | | 228 907.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | 19 481.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 759.00 | 527 660.00 | | 541 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 248.00 | 873 826.00 | | 841 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 759.00 | 527 660.00 | | 541 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 141 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 141 162.00 | |
FM Production stockée | | | -4 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 13 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 180.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 6 104.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | 3 396.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 398.00 | 50 100.00 | | 20 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 207.00 | 1 140 467.00 | | 1 181 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 883.00 | 1 020 410.00 | | 1 107 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 324.00 | 120 057.00 | | 73 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 344.00 | | 4 691.00 | 134 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 957.00 | 127 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 702.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 255.00 | 125 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 954.00 | | 4 691.00 | 127 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 229.00 | 15 161.00 | 11 957.00 | 94 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 527.00 | 15 161.00 | 7 255.00 | 89 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 588.00 | 3 200.00 | 26 322.00 | 64 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 588.00 | 3 200.00 | 26 322.00 | 64 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 588.00 | 3 200.00 | 26 322.00 | 64 588.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | 26 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 952.00 | 228 952.00 | | 228 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 256.00 | 92 256.00 | | 92 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 200 357.00 | | | 200 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
VB T. V. A. | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VI Groupe et associés | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 841.00 | | | 243 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 448.00 | 573 761.00 | 1 687.00 | 575 448.00 |
VW T.V.A. | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 759.00 | 541 759.00 | | 541 759.00 |