| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 304.00 | 65 109.00 | 18 195.00 | 83 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 992.00 | 65 109.00 | 19 882.00 | 84 992.00 |
BN En cours de production de biens | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 962.00 | 13 316.00 | 363 646.00 | 376 962.00 |
BZ Autres créances | 171 599.00 | | 171 599.00 | 171 599.00 |
CF Disponibilités | 53 121.00 | | 53 121.00 | 53 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 458.00 | 13 316.00 | 669 142.00 | 682 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 450.00 | 78 425.00 | 689 025.00 | 767 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
DH Report à nouveau | 108 542.00 | 135 587.00 | | 108 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 602.00 | 72 954.00 | | 130 602.00 |
DL TOTAL (I) | 279 046.00 | 248 444.00 | | 279 046.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DO TOTAL (II) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 700.00 | 38 059.00 | | 73 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 322.00 | 135 200.00 | | 73 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 626.00 | 182 882.00 | | 200 626.00 |
EA Autres dettes | 18 332.00 | 62 074.00 | | 18 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 979.00 | 418 215.00 | | 365 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 025.00 | 710 659.00 | | 689 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 979.00 | 418 215.00 | | 365 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 014.00 | | 4 357.00 | 127 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 380.00 | 84 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 380.00 | 83 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 327.00 | | 4 357.00 | 125 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 878.00 | 8 610.00 | 46 380.00 | 102 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 878.00 | 8 610.00 | 46 380.00 | 102 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 306.00 | | 11 990.00 | 25 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 306.00 | | 11 990.00 | 25 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 306.00 | | 11 990.00 | 25 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 361 012.00 | 361 012.00 | | 361 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VB T. V. A. | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VI Groupe et associés | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 904.00 | 137 904.00 | | 137 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 208.00 | 566 521.00 | 1 687.00 | 568 208.00 |
VW T.V.A. | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 979.00 | 365 979.00 | | 365 979.00 |