| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 327.00 | 102 879.00 | 22 448.00 | 125 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 014.00 | 102 879.00 | 24 135.00 | 127 014.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 75 608.00 | | 75 608.00 | 75 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 222.00 | 25 306.00 | 265 916.00 | 291 222.00 |
BZ Autres créances | 258 565.00 | | 258 565.00 | 258 565.00 |
CF Disponibilités | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 830.00 | 25 306.00 | 686 524.00 | 711 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 844.00 | 128 185.00 | 710 659.00 | 838 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 500.00 | | 2 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
DH Report à nouveau | 135 587.00 | 142 513.00 | | 135 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 954.00 | 73 324.00 | | 72 954.00 |
DL TOTAL (I) | 248 444.00 | 255 489.00 | | 248 444.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DO TOTAL (II) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 059.00 | 66 164.00 | | 38 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 200.00 | 228 952.00 | | 135 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 882.00 | 228 907.00 | | 182 882.00 |
EA Autres dettes | 62 074.00 | 15 600.00 | | 62 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 215.00 | 541 759.00 | | 418 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 659.00 | 841 248.00 | | 710 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 215.00 | 541 759.00 | | 418 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 203 592.00 | | 1 203 592.00 | 1 203 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 592.00 | | 1 203 592.00 | 1 203 592.00 |
FM Production stockée | | | -9 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 248.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 248.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 811.00 | -248.00 | | 14 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 452.00 | 20 398.00 | | 20 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 215.00 | 1 181 207.00 | | 1 255 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 261.00 | 1 107 883.00 | | 1 182 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 954.00 | 73 324.00 | | 72 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 077.00 | | 3 985.00 | 127 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 048.00 | 127 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 048.00 | 125 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 390.00 | | 3 985.00 | 125 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 433.00 | 9 494.00 | 4 048.00 | 97 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 433.00 | 9 494.00 | 4 048.00 | 97 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 306.00 | | 16 160.00 | 25 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 306.00 | | 16 160.00 | 25 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 306.00 | | 16 160.00 | 25 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 637.00 | 86 637.00 | | 86 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 074.00 | 62 074.00 | | 62 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 260 912.00 | 260 912.00 | | 260 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VB T. V. A. | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VI Groupe et associés | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 347.00 | 220 347.00 | | 220 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 083.00 | 574 396.00 | 1 687.00 | 576 083.00 |
VW T.V.A. | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 215.00 | 418 215.00 | | 418 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
ST Autres comptes | 161 696.00 | | | 161 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
YT Sous‐traitance | 117 460.00 | | | 117 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 798.00 | | | 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 738.00 | | | 246 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
ZE Dividendes | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 546.00 | | | 326 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |